Сравнение CXT vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -16,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CXT показывает P/E 21,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1,10 против 2,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 14,51 vs 119,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5,20%, тогда как CXT показывает рентабельность 11,28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1,16, QXO — 0,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,30 | -16,52 | |
| P/B | 2,36 | 1,10 | |
| P/S | 1,66 | 1,82 | |
| PEG | -2,81 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 14,51 | 119,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,28% | -5,20% | |
| ROA | 3,90% | -3,09% | |
| Валовая маржа | 42,12% | 16,24% | |
| Операц. маржа | 15,09% | -4,03% | |
| Чистая маржа | 7,78% | -6,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | -21,88% | |
| EPS | $2,44 | -$0,69 | |
| Балансовая стоим. | $22,36 | $13,66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CXT — 52,2 (нейтральная зона), QXO — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CXT выше на 7,8%, QXO — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CXT выше SMA 200 (+6,0%), QXO — ниже (-22,7%). Долгосрочный тренд в пользу CXT. Сила тренда по ADX: CXT — 24,2 (слабый тренд), QXO — 22,8 (слабый тренд). По бете CXT стабильнее (1,29 vs 2,55). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,16 | 50,01 | |
| Stochastic %K | 23,72 | 61,46 | |
| CCI (20) | -70,75 | 52,57 | |
| MFI | 46,14 | 50,67 | |
| Williams %R | -76,28 | -38,54 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | 0,24 | |
| Momentum (10) | -0,02 | 1,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,16 | 22,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,81% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,04% | +0,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,77% | -3,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,98% | -22,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 61,88 | 122,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,29 | 2,55 | |
| ATR % | 4,16% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | -0,23 | |
| RS Rating | 21,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -24,67 | -45,56 | |
| BB ширина | 9,07 | 24,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO растёт быстрее по выручке: +11 930,70% год к году против +11,40% у CXT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как CXT генерирует прибыль (145,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,53 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1,35% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CXT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | -21,88% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,68% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — январе (+4,99%), для QXO — декабре (+36,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3,32%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +14,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или QXO?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CXT или QXO?
Что лучше купить — CXT или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией