Сравнение CXT vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CXT показывает P/E 17.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 1.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как CXT показывает рентабельность 10.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | -24.90 | |
| P/B | 1.81 | 1.26 | |
| P/S | 1.31 | 1.46 | |
| PEG | -0.75 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | -5.20% | |
| ROA | 3.57% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 14.64% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 7.57% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | -21.88% | |
| EPS | $2.26 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $13.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 14/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), QXO — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). По бете CXT стабильнее (1.39 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 32.73 | |
| CCI (20) | -138.39 | -81.87 | |
| MFI | 37.79 | 27.08 | |
| Williams %R | -79.12 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 2.32 | |
| ATR % | 4.33% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.21 | |
| RS Rating | 15.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -38.32 | |
| BB ширина | 24.38 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как CXT генерирует прибыль (145,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1.77% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CXT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или QXO?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CXT или QXO?
Что лучше купить — CXT или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией