Сравнение CXT vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

CXT13

26PSN

Crane NXT, Co. (CXT) и Parsons Corporation (PSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PSN крупнее в 2.4× (5,54 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 24.30 у PSN (разница составляет 28.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CXT (10.63% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1.77% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу PSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CXTPSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у PSN — 24.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 1.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CXT — 10.31, у PSN — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CXT — 10.63%, у PSN — 8.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7.57%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTPSN

Показатель	CXT	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	24.30
P/B	1.81	2.09
P/S	1.31	0.88
PEG	-0.75	-1.81
EV/EBITDA	10.31	13.28
Рентабельность
ROE	10.63%	8.79%
ROA	3.57%	3.79%
Валовая маржа	41.98%	22.77%
Операц. маржа	14.64%	6.35%
Чистая маржа	7.57%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.63
Текущая ликв.	1.33	1.75
Быстрая ликв.	0.99	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.00%
Коэфф. выплат	30.51%	0.00%
EPS	$2.26	$2.13
Балансовая стоим.	$21.89	$25.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSN — 0.91, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	48.41
Stochastic %K	20.88	72.46
CCI (20)	-138.39	2.77
MFI	37.79	57.83
Williams %R	-79.12	-27.54
MACD гистограмма	-0.68	0.31
Momentum (10)	-6.66	-0.03
Тренд
ADX	22.92	9.72
Цена vs EMA 9	-0.52%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-4.46%	+0.18%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-2.73%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-25.77%
Объём
CMF	-0.32	-0.06
Volume Ratio	53.74	44.36
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.91
ATR %	4.33%	4.32%
Sharpe (1г)	-0.87	-0.54
RS Rating	15.00	18.00
52w от хая	-41.94	-42.29
BB ширина	24.38	8.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, PSN — 241,14 млн $. PSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	PSN
Выручка	1,66 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$2.26
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	478,38 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	410,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1.77% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	CXT	PSN
Див. доходность	1.77%	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	30.51%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Parsons Corporation?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 24.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или PSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, PSN — 8.79%. Преимущество у CXT.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Parsons Corporation?

Crane NXT, Co. выплачивает дивиденды с доходностью 1.77%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Parsons Corporation?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. PSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или PSN?

Чистая маржа CXT — 7.57%, PSN — 3.62%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или PSN?

Технический скоринг: CXT — 14/100, PSN — 39/100. PSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или PSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу PSN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией