Сравнение CXT vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

CXT16

25POOL

CXT против POOL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации POOL крупнее в 2.9× (6,62 млрд $ vs 2,31 млрд $). Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 17.27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POOL впереди: 7.58% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у CXT — 1.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 14/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. POOL побеждает по числу метрик: 25 против 16 у CXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CXTPOOL

Фундаментальный анализ

POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как CXT — с P/E 17.27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTPOOL

Показатель	CXT	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	16.28
P/B	1.81	5.83
P/S	1.31	1.24
PEG	-0.75	7.93
EV/EBITDA	10.31	12.82
Рентабельность
ROE	10.63%	32.50%
ROA	3.57%	10.15%
Валовая маржа	41.98%	29.69%
Операц. маржа	14.64%	10.93%
Чистая маржа	7.57%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	1.40
Текущая ликв.	1.33	1.87
Быстрая ликв.	0.99	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	2.78%
Коэфф. выплат	30.51%	79.94%
EPS	$2.26	$11.17
Балансовая стоим.	$21.89	$31.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 14/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CXT — 35.6, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета POOL — 0.87, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	35.73
Stochastic %K	20.88	22.38
CCI (20)	-138.39	-68.63
MFI	37.79	36.61
Williams %R	-79.12	-77.62
MACD гистограмма	-0.68	-1.26
Momentum (10)	-6.66	-6.26
Тренд
ADX	22.92	32.38
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-28.85%
Объём
CMF	-0.32	-0.46
Volume Ratio	53.74	70.96
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.87
ATR %	4.33%	3.95%
Sharpe (1г)	-0.87	-1.61
RS Rating	15.00	6.00
52w от хая	-41.94	-47.30
BB ширина	24.38	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	POOL
Выручка	1,66 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$10.89
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	POOL
Див. доходность	1.77%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.36	$2.55
Коэфф. выплат	30.51%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 17.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или POOL?

ROE CXT — 10.63%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Pool Corporation?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CXT или POOL?

Чистая маржа CXT — 7.57%, POOL — 7.58%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CXT или POOL?

Технический скоринг: CXT — 14/100, POOL — 13/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 16, POOL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией