Сравнение CXT vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 17.27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 2.85 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 17.96 | |
| P/B | 1.81 | 3.16 | |
| P/S | 1.31 | 2.85 | |
| PEG | -0.75 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 17.74% | |
| ROA | 3.57% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 24.91% | |
| EPS | $2.26 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $23.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 14/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR менее волатилен — бета 1.18 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 30.70 | |
| CCI (20) | -138.39 | -88.30 | |
| MFI | 37.79 | 29.49 | |
| Williams %R | -79.12 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.18 | |
| ATR % | 4.33% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -1.07 | |
| RS Rating | 15.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -34.89 | |
| BB ширина | 24.38 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
CXT и PNR — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а PNR — на июле (+6.64%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — CXT или PNR?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — CXT или PNR?
Какая акция лучше по технике — CXT или PNR?
Что лучше купить — CXT или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией