Сравнение CXT vs PH

Тикер 1

Тикер 2

CXT14

28PH

CXT против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 47.3× (109,03 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 31.17 у PH (разница составляет 44.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у PH — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PH набирает 24 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PH уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTPH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у PH — 31.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTPH

Показатель	CXT	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	31.17
P/B	1.81	7.42
P/S	1.31	5.16
PEG	-0.75	7.41
EV/EBITDA	10.31	22.13
Рентабельность
ROE	10.63%	24.69%
ROA	3.57%	11.34%
Валовая маржа	41.98%	37.23%
Операц. маржа	14.64%	20.87%
Чистая маржа	7.57%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.66
Текущая ликв.	1.33	1.13
Быстрая ликв.	0.99	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.86%
Коэфф. выплат	30.51%	26.26%
EPS	$2.26	$27.58
Балансовая стоим.	$21.89	$115.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу PH: скоринг 24/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета PH — 0.97, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	PH
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	36.86
Stochastic %K	20.88	27.87
CCI (20)	-138.39	-82.26
MFI	37.79	33.87
Williams %R	-79.12	-72.13
MACD гистограмма	-0.68	-3.51
Momentum (10)	-6.66	-43.22
Тренд
ADX	22.92	23.76
Цена vs EMA 9	-0.52%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+0.45%
Объём
CMF	-0.32	-0.17
Volume Ratio	53.74	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.97
ATR %	4.33%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.87	0.88
RS Rating	15.00	68.00
52w от хая	-41.94	-16.96
BB ширина	24.38	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	PH
Выручка	1,66 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$2.53	$27.52
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	198,30 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	PH
Див. доходность	1.77%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.36	$3.80
Коэфф. выплат	30.51%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 31.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или PH?

ROE CXT — 10.63%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CXT или PH?

Чистая маржа CXT — 7.57%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или PH?

Технический скоринг: CXT — 14/100, PH — 24/100. PH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 14, PH — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией