Сравнение CXT vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как PCAR — с P/E 23.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 2.16 у PCAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 2.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.81% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9.09%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 23.75 | |
| P/B | 1.81 | 2.98 | |
| P/S | 1.31 | 2.16 | |
| PEG | -0.75 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 12.81% | |
| ROA | 3.57% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 57.73% | |
| EPS | $2.26 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $37.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCAR сильнее: 21/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR менее волатилен — бета 0.96 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 29.29 | |
| CCI (20) | -138.39 | -81.27 | |
| MFI | 37.79 | 30.38 | |
| Williams %R | -79.12 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.96 | |
| ATR % | 4.33% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.51 | |
| RS Rating | 15.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -15.35 | |
| BB ширина | 24.38 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
CXT и PCAR — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а PCAR — на январе (+5.52%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — CXT или PCAR?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — CXT или PCAR?
Какая акция лучше по технике — CXT или PCAR?
Что лучше купить — CXT или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией