Сравнение CXT vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CXT торгуется с P/E 21,86, тогда как PCAR — с P/E 27,96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1,70 vs 2,57 у PCAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 2,42 против 3,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 14,78 vs 22,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,73% против 11,28% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9,18%, CXT — 7,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1,16, PCAR — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,86 | 27,96 | |
| P/B | 2,42 | 3,45 | |
| P/S | 1,70 | 2,57 | |
| PEG | -2,89 | -1,50 | |
| EV/EBITDA | 14,78 | 22,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,28% | 12,73% | |
| ROA | 3,90% | 5,69% | |
| Валовая маржа | 42,12% | 14,86% | |
| Операц. маржа | 15,09% | 9,81% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 9,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 3,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 2,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,31% | 2,06% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 57,52% | |
| EPS | $2,44 | $4,75 | |
| Балансовая стоим. | $22,36 | $38,56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CXT составляет 57,2 (нейтральная зона), у PCAR — 58,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CXT на 12,4%, PCAR на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CXT — 28,2 (выраженный тренд), PCAR — 34,4 (выраженный тренд). PCAR менее волатилен — бета 0,97 против 1,31 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,19 | 58,25 | |
| Stochastic %K | 39,26 | 58,75 | |
| CCI (20) | 55,92 | 35,99 | |
| MFI | 65,43 | 68,61 | |
| Williams %R | -60,74 | -41,25 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,26 | |
| Momentum (10) | 0,47 | 0,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,16 | 34,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,29% | +0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,25% | +1,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,40% | +7,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,24% | +14,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 116,97 | 68,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 0,97 | |
| ATR % | 3,99% | 2,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 1,05 | |
| RS Rating | 27,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -22,71 | -4,40 | |
| BB ширина | 9,91 | 13,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CXT: +11,40% г/г vs -15,50%. PCAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | -15.50% | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.20% | -42.90% | |
| EPS (TTM) | $2,53 | $4,52 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
CXT и PCAR — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1,31%, PCAR — 2,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, PCAR — 57,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,31% | 2,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $1,03 | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 57,52% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,68% | -15,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на январе (+4,99%), а PCAR — на январе (+5,52%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3,32%), для PCAR — март (-2,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +16,23% против +14,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — CXT или PCAR?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — CXT или PCAR?
Какая акция лучше по технике — CXT или PCAR?
Что лучше купить — CXT или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией