Сравнение CXT vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18,58, тогда как CXT — с P/E 21,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA OTIS — 14,78, у CXT — 14,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. CXT генерирует прибыль с ROE 11,28%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10,17%, у CXT — 7,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1,16, у OTIS — -1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CXT | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,17 | 18,58 | |
| P/B | 2,35 | -4,87 | |
| P/S | 1,65 | 1,85 | |
| PEG | -2,79 | 7,08 | |
| EV/EBITDA | 14,45 | 14,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,28% | -27,26% | |
| ROA | 3,90% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 42,12% | 30,17% | |
| Операц. маржа | 15,09% | 15,35% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 2,37% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 43,40% | |
| EPS | $2,44 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $22,36 | -$14,43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CXT — 51,0 (нейтральная зона), OTIS — 48,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CXT и OTIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +0,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CXT выше SMA 200 (+5,6%), OTIS — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу CXT. ADX: CXT — 22,0 (слабый тренд), OTIS — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0,30 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,98 | 48,76 | |
| Stochastic %K | 19,50 | 42,64 | |
| CCI (20) | -59,38 | -13,25 | |
| MFI | 39,53 | 53,44 | |
| Williams %R | -80,50 | -57,36 | |
| MACD гистограмма | -0,46 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,29 | 0,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,98 | 13,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,84% | -0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,50% | -0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,77% | +0,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,64% | -10,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 60,65 | 62,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,30 | |
| ATR % | 4,00% | 2,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | -1,02 | |
| RS Rating | 19,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -25,13 | -23,20 | |
| BB ширина | 9,09 | 5,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CXT растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против +1,20% у OTIS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.20% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $2,53 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1,36%, OTIS — 2,37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, OTIS — 43,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | 2,37% | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 43,40% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,68% | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — январе (+4,99%), для OTIS — ноябре (+5,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3,32%), OTIS — сентябрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +14,96% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — CXT или OTIS?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — CXT или OTIS?
Какая акция лучше по технике — CXT или OTIS?
Что лучше купить — CXT или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией