Сравнение CXT vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как OTIS — с P/E 18.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 1.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CXT — 10.31, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. CXT генерирует прибыль с ROE 10.63%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CXT | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 18.68 | |
| P/B | 1.81 | -4.87 | |
| P/S | 1.31 | 1.87 | |
| PEG | -0.75 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | -27.10% | |
| ROA | 3.57% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 44.23% | |
| EPS | $2.26 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $-14.00 | |
Технический анализ
OTIS набирает 22 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 17.03 | |
| CCI (20) | -138.39 | -127.52 | |
| MFI | 37.79 | 30.66 | |
| Williams %R | -79.12 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.37 | |
| ATR % | 4.33% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -1.47 | |
| RS Rating | 15.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -29.73 | |
| BB ширина | 24.38 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — CXT или OTIS?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — CXT или OTIS?
Какая акция лучше по технике — CXT или OTIS?
Что лучше купить — CXT или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией