Сравнение CXT vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

CXT13

26OSK

Сравнение Crane NXT, Co. (CXT) и Oshkosh Corporation (OSK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации OSK крупнее в 3.4× (7,93 млрд $ vs 2,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 17.27 у CXT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует OSK (12.85% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CXT впереди: 1.77% годовых против 1.67% у OSK. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 14/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:13 в пользу OSK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTOSK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 17.27 у CXT (разница составляет 20.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 1.31 у CXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OSK — 7.96, у CXT — 10.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSK — 12.85%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7.57%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTOSK

Показатель	CXT	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	13.68
P/B	1.81	1.77
P/S	1.31	0.75
PEG	-0.75	-3.57
EV/EBITDA	10.31	7.96
Рентабельность
ROE	10.63%	12.85%
ROA	3.57%	5.80%
Валовая маржа	41.98%	16.46%
Операц. маржа	14.64%	8.11%
Чистая маржа	7.57%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.26
Текущая ликв.	1.33	1.63
Быстрая ликв.	0.99	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	1.67%
Коэфф. выплат	30.51%	23.03%
EPS	$2.26	$9.20
Балансовая стоим.	$21.89	$71.09

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 14/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у OSK — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CXT менее волатилен — бета 1.39 против 1.42 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	37.51
Stochastic %K	20.88	20.89
CCI (20)	-138.39	-92.43
MFI	37.79	36.77
Williams %R	-79.12	-79.11
MACD гистограмма	-0.68	-2.45
Momentum (10)	-6.66	-30.91
Тренд
ADX	22.92	27.24
Цена vs EMA 9	-0.52%	-1.98%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-7.62%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-13.16%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-11.00%
Объём
CMF	-0.32	-0.28
Volume Ratio	53.74	152.61
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.42
ATR %	4.33%	5.05%
Sharpe (1г)	-0.87	0.60
RS Rating	15.00	60.00
52w от хая	-41.94	-30.30
BB ширина	24.38	38.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	OSK
Выручка	1,66 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	647 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$10.08
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	783,40 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	618 млн $

Дивиденды

CXT и OSK — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	OSK
Див. доходность	1.77%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.14
Коэфф. выплат	30.51%	23.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Oshkosh Corporation?

По P/E Oshkosh Corporation оценена ниже: 13.68 против 17.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CXT или OSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, OSK — 12.85%. Преимущество у OSK.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Oshkosh Corporation?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или OSK?

Чистая маржа CXT — 7.57%, OSK — 5.54%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или OSK?

Технический скоринг: CXT — 14/100, OSK — 15/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или OSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу OSK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией