Сравнение CXT vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у NDSN — 29.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA CXT — 10.31, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NDSN — 17.12%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у NDSN — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 29.18 | |
| P/B | 1.81 | 4.81 | |
| P/S | 1.31 | 5.31 | |
| PEG | -0.75 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 17.12% | |
| ROA | 3.57% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 34.42% | |
| EPS | $2.26 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $57.39 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 29.22 | |
| CCI (20) | -138.39 | -157.35 | |
| MFI | 37.79 | 34.25 | |
| Williams %R | -79.12 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.99 | |
| ATR % | 4.33% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 1.31 | |
| RS Rating | 15.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -9.53 | |
| BB ширина | 24.38 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, NDSN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — CXT или NDSN?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — CXT или NDSN?
Какая акция лучше по технике — CXT или NDSN?
Что лучше купить — CXT или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией