Сравнение CXT vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

CXT22

22MWA

Crane NXT, Co. (CXT) и Mueller Water Products, Inc. (MWA) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MWA крупнее в 1.7× (3,93 млрд $ vs 2,31 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 19.18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у MWA — 1.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MWA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTMWA

Фундаментальный анализ

CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как MWA — с P/E 19.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у MWA — 3.71. EV/EBITDA CXT — 10.31, у MWA — 11.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у CXT — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTMWA

Показатель	CXT	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	19.18
P/B	1.81	3.71
P/S	1.31	2.72
PEG	-0.75	0.42
EV/EBITDA	10.31	11.93
Рентабельность
ROE	10.63%	20.74%
ROA	3.57%	11.00%
Валовая маржа	41.98%	37.58%
Операц. маржа	14.64%	19.38%
Чистая маржа	7.57%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.42
Текущая ликв.	1.33	4.57
Быстрая ликв.	0.99	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	1.09%
Коэфф. выплат	30.51%	20.64%
EPS	$2.26	$1.33
Балансовая стоим.	$21.89	$6.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу MWA: скоринг 26/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, MWA — 34.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MWA — 0.92, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	34.75
Stochastic %K	20.88	7.74
CCI (20)	-138.39	-97.74
MFI	37.79	25.48
Williams %R	-79.12	-92.26
MACD гистограмма	-0.68	-0.12
Momentum (10)	-6.66	-1.77
Тренд
ADX	22.92	30.25
Цена vs EMA 9	-0.52%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-4.71%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-8.80%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-4.86%
Объём
CMF	-0.32	-0.09
Volume Ratio	53.74	86.44
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.92
ATR %	4.33%	2.80%
Sharpe (1г)	-0.87	0.02
RS Rating	15.00	40.00
52w от хая	-41.94	-18.97
BB ширина	24.38	16.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, MWA — 191,70 млн $. MWA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	MWA
Выручка	1,66 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$1.23
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	172 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, MWA — 1.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	MWA
Див. доходность	1.77%	1.09%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.14
Коэфф. выплат	30.51%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), MWA — в июле (+5.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Mueller Water Products, Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 19.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или MWA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, MWA — 20.74%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Mueller Water Products, Inc.?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. CXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или MWA?

Чистая маржа CXT — 7.57%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или MWA?

Технический скоринг: CXT — 14/100, MWA — 26/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или MWA?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией