ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CXT vs MLI

Тикер 1
Тикер 2
CXT9
34MLI
CXT против MLI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLI крупнее в 6.4× (14,77 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E MLI оценён рынком дешевле: 17.27 против 17.27 у CXT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у MLI — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
40,06 $+1,07 $ (+2,74%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,31 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.6
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
MLI
Mueller Industries, Inc.
MLINYSE
133,58 $-0,50 $ (-0,37%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,77 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
6.8
Качество
10.0
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CXTMLI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 17.27 (у CXT — 17.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 11.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTMLI
ПоказательCXTMLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.2717.27
P/B1.814.39
P/S1.313.39
PEG-0.750.45
EV/EBITDA10.3111.34
Рентабельность
ROE10.63%28.67%
ROA3.57%21.48%
Валовая маржа41.98%27.76%
Операц. маржа14.64%22.90%
Чистая маржа7.57%19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.230.00
Текущая ликв.1.335.35
Быстрая ликв.0.994.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.77%0.82%
Коэфф. выплат30.51%14.15%
EPS$2.26$7.76
Балансовая стоим.$21.89$30.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, MLI — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как CXT ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MLI выше SMA 200 (+18.9%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета MLI — 1.13, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTMLI
Общая оценка
14
45
Осцилляторы
34
47
Тренд
28
64
Объём
25
31
Волатильность
43
43
ИндикаторCXTMLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.6552.77
Stochastic %K20.8834.19
CCI (20)-138.39-90.64
MFI37.7958.56
Williams %R-79.12-65.81
MACD гистограмма-0.68-1.22
Momentum (10)-6.66-5.05
Тренд
ADX22.9231.68
Цена vs EMA 9-0.52%-1.32%
Цена vs EMA 20-4.46%-0.14%
Цена vs SMA 50-6.63%+8.33%
Цена vs SMA 200-25.01%+18.87%
Объём
CMF-0.32-0.11
Volume Ratio53.74118.38
Волатильность и статистика
Beta1.391.13
ATR %4.33%2.75%
Sharpe (1г)-0.871.84
RS Rating15.0085.00
52w от хая-41.94-5.25
BB ширина24.388.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCXTMLIЛидер
Выручка1,66 млрд $4,18 млрд $
Чистая прибыль145,10 млн $765,19 млн $
EPS (TTM)$2.53$6.99
Операц. Cash Flow241,50 млн $755,44 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $686,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, MLI — 0.82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTMLIЛидер
Див. доходность1.77%0.82%
Годовые дивиденды$0.36$0.70
Коэфф. выплат30.51%14.15%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-26.86%6.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), MLI — в июле (+7.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +13.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5.0
-3.3
-2.5
+2.0
+2.6
+0.3
+5.3
-0.2
+0.3
+0.8
+4.3
-1.4
MLI
+0.5
+2.7
-4.1
+3.4
+0.9
+2.0
+7.8
+0.7
-0.1
+4.5
+5.4
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Mueller Industries, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (17.27 vs 17.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CXT или MLI?
ROE CXT — 10.63%, MLI — 28.67%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Mueller Industries, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Mueller Industries, Inc.?
По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CXT или MLI?
Чистая маржа CXT — 7.57%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CXT или MLI?
Технический скоринг: CXT — 14/100, MLI — 45/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или MLI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 9, MLI — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией