Сравнение CXT vs MIDD

Тикер 1

Тикер 2

CXT15

27MIDD

Инвесторы часто выбирают между CXT и MIDD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MIDD крупнее в 2.8× (6,57 млрд $ vs 2,31 млрд $). P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. CXT прибылен, P/E составляет 17.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как CXT показывает рентабельность 10.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1.77% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MIDD побеждает по числу метрик: 27 против 15 у CXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

The Middleby Corporation

MIDDNASDAQ

145,20 $+1,80 $ (+1,26%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,57 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

8.9

Качество

4.3

Рост

2.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTMIDD

Фундаментальный анализ

Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CXT показывает P/E 17.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как CXT показывает рентабельность 10.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTMIDD

Показатель	CXT	MIDD
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	-16.12
P/B	1.81	2.85
P/S	1.31	1.77
PEG	-0.75	0.14
EV/EBITDA	10.31	-3514.05
Рентабельность
ROE	10.63%	-14.35%
ROA	3.57%	-7.75%
Валовая маржа	41.98%	37.97%
Операц. маржа	14.64%	-2.74%
Чистая маржа	7.57%	-11.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.79
Текущая ликв.	1.33	1.96
Быстрая ликв.	0.99	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.00%
Коэфф. выплат	30.51%	0.00%
EPS	$2.26	$-8.90
Балансовая стоим.	$21.89	$50.28

Технический анализ

MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как CXT ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTMIDD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	MIDD
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	47.82
Stochastic %K	20.88	22.97
CCI (20)	-138.39	-40.44
MFI	37.79	52.01
Williams %R	-79.12	-77.03
MACD гистограмма	-0.68	-0.68
Momentum (10)	-6.66	0.90
Тренд
ADX	22.92	15.71
Цена vs EMA 9	-0.52%	-1.63%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-1.43%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+1.19%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+2.34%
Объём
CMF	-0.32	-0.19
Volume Ratio	53.74	75.99
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.13
ATR %	4.33%	3.87%
Sharpe (1г)	-0.87	-0.08
RS Rating	15.00	38.00
52w от хая	-41.94	-15.37
BB ширина	24.38	19.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как CXT генерирует прибыль (145,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	MIDD
Выручка	1,66 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	-277,73 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$-5.38
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	630,20 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	558,35 млн $

Дивиденды

CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1.77% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CXT	MIDD
Див. доходность	1.77%	—
Годовые дивиденды	$0.36	$0.40
Коэфф. выплат	30.51%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	37.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +10.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

MIDD

+4.5

+1.2

-5.3

-1.0

-0.5

-0.0

+6.0

+0.8

-2.7

-2.4

+8.2

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или The Middleby Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CXT или MIDD?

ROE CXT — 10.63%, MIDD — -14.35%. CXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и The Middleby Corporation?

Crane NXT, Co. выплачивает дивиденды с доходностью 1.77%. The Middleby Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или The Middleby Corporation?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CXT или MIDD?

Технический скоринг: CXT — 14/100, MIDD — 42/100. MIDD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или MIDD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CXT выигрывает 15, MIDD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией