ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CXT vs LECO

Тикер 1
Тикер 2
CXT12
32LECO
Сравнение Crane NXT, Co. (CXT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LECO крупнее в 6.2× (14,25 млрд $ vs 2,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 26.52 у LECO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CXT впереди: 1.77% годовых против 1.18% у LECO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 32:12 в пользу LECO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
40,06 $+1,07 $ (+2,74%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,31 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.6
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CXTLECO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 26.52 у LECO (разница составляет 34.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 3.28 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у LECO — 9.45. EV/EBITDA CXT — 10.31, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LECO — 37.29%, у CXT — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у LECO — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTLECO
ПоказательCXTLECOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.2726.52
P/B1.819.45
P/S1.313.28
PEG-0.751.35
EV/EBITDA10.3118.29
Рентабельность
ROE10.63%37.29%
ROA3.57%13.80%
Валовая маржа41.98%36.10%
Операц. маржа14.64%17.12%
Чистая маржа7.57%12.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.230.98
Текущая ликв.1.331.83
Быстрая ликв.0.991.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.77%1.18%
Коэфф. выплат30.51%31.45%
EPS$2.26$9.82
Балансовая стоим.$21.89$27.57

Технический анализ

По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+3.6%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), LECO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTLECO
Общая оценка
14
42
Осцилляторы
34
48
Тренд
28
56
Объём
25
31
Волатильность
43
45
ИндикаторCXTLECOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.6547.13
Stochastic %K20.8830.62
CCI (20)-138.39-83.54
MFI37.7944.96
Williams %R-79.12-69.38
MACD гистограмма-0.68-1.18
Momentum (10)-6.66-11.04
Тренд
ADX22.9219.21
Цена vs EMA 9-0.52%-0.74%
Цена vs EMA 20-4.46%-0.98%
Цена vs SMA 50-6.63%+0.67%
Цена vs SMA 200-25.01%+3.61%
Объём
CMF-0.32-0.13
Volume Ratio53.7487.22
Волатильность и статистика
Beta1.391.11
ATR %4.33%2.69%
Sharpe (1г)-0.871.05
RS Rating15.0069.00
52w от хая-41.94-16.10
BB ширина24.387.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCXTLECOЛидер
Выручка1,66 млрд $4,23 млрд $
Чистая прибыль145,10 млн $520,53 млн $
EPS (TTM)$2.53$9.39
Операц. Cash Flow241,50 млн $661,17 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $534,20 млн $

Дивиденды

CXT и LECO — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTLECOЛидер
Див. доходность1.77%1.18%
Годовые дивиденды$0.36$1.58
Коэфф. выплат30.51%31.45%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-26.86%-5.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а LECO — на июле (+6.69%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +13.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5.0
-3.3
-2.5
+2.0
+2.6
+0.3
+5.3
-0.2
+0.3
+0.8
+4.3
-1.4
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
По P/E Crane NXT, Co. оценена ниже: 17.27 против 26.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CXT или LECO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, LECO — 37.29%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, LECO — 1.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. LECO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CXT или LECO?
Чистая маржа CXT — 7.57%, LECO — 12.39%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CXT или LECO?
Технический скоринг: CXT — 14/100, LECO — 42/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или LECO?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:32 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией