Сравнение CXT vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

CXT9

34ITW

CXT против ITW — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ITW крупнее в 31.2× (71,90 млрд $ vs 2,31 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 23.07. Премия к оценке ITW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ITW составляет 2.52%, у CXT — 1.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ITW побеждает по числу метрик: 34 против 9 у CXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTITW

Фундаментальный анализ

CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как ITW — с P/E 23.07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, ITW — 2.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTITW

Показатель	CXT	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	23.07
P/B	1.81	22.39
P/S	1.31	4.45
PEG	-0.75	-4.31
EV/EBITDA	10.31	17.37
Рентабельность
ROE	10.63%	97.38%
ROA	3.57%	19.27%
Валовая маржа	41.98%	44.12%
Операц. маржа	14.64%	26.42%
Чистая маржа	7.57%	19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	2.83
Текущая ликв.	1.33	1.19
Быстрая ликв.	0.99	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	2.52%
Коэфф. выплат	30.51%	57.72%
EPS	$2.26	$10.87
Балансовая стоим.	$21.89	$11.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITW: скоринг 31/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, ITW — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ITW — 0.64, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	41.07
Stochastic %K	20.88	35.86
CCI (20)	-138.39	-79.39
MFI	37.79	47.36
Williams %R	-79.12	-64.14
MACD гистограмма	-0.68	-0.50
Momentum (10)	-6.66	-9.75
Тренд
ADX	22.92	31.96
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.12%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-1.77%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-3.50%
Объём
CMF	-0.32	-0.03
Volume Ratio	53.74	146.02
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.64
ATR %	4.33%	2.18%
Sharpe (1г)	-0.87	-0.11
RS Rating	15.00	39.00
52w от хая	-41.94	-16.83
BB ширина	24.38	12.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	ITW
Выручка	1,66 млрд $	16,04 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	3,07 млрд $
EPS (TTM)	$2.53	$10.52
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	198,30 млн $	2,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, ITW — 2.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	ITW
Див. доходность	1.77%	2.52%
Годовые дивиденды	$0.36	$3.22
Коэфф. выплат	30.51%	57.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-7.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), ITW — в ноябре (+5.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Illinois Tool Works Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 23.07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или ITW?

ROE CXT — 10.63%, ITW — 97.38%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, ITW — 2.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Illinois Tool Works Inc.?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CXT или ITW?

Чистая маржа CXT — 7.57%, ITW — 19.32%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или ITW?

Технический скоринг: CXT — 14/100, ITW — 31/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или ITW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 9, ITW — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией