Сравнение CXT vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

CXT17

25ITT

Crane NXT, Co. (CXT) и ITT Inc. (ITT) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ITT крупнее в 7.5× (17,23 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 36.84 у ITT (разница составляет 53.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ITT — 13.03%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у ITT — 0.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ITT набирает 29 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество ITT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CXTITT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у ITT — 3.56. EV/EBITDA CXT — 10.31, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTITT

Показатель	CXT	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	36.84
P/B	1.81	3.56
P/S	1.31	4.08
PEG	-0.75	-3.70
EV/EBITDA	10.31	22.35
Рентабельность
ROE	10.63%	13.03%
ROA	3.57%	4.11%
Валовая маржа	41.98%	34.88%
Операц. маржа	14.64%	17.73%
Чистая маржа	7.57%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.84
Текущая ликв.	1.33	1.53
Быстрая ликв.	0.99	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.74%
Коэфф. выплат	30.51%	25.63%
EPS	$2.26	$5.25
Балансовая стоим.	$21.89	$54.42

Технический анализ

Техническая картина в пользу ITT: скоринг 29/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, ITT — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITT — 1.23, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	35.52
Stochastic %K	20.88	10.22
CCI (20)	-138.39	-151.22
MFI	37.79	36.24
Williams %R	-79.12	-89.78
MACD гистограмма	-0.68	-2.63
Momentum (10)	-6.66	-23.29
Тренд
ADX	22.92	17.62
Цена vs EMA 9	-0.52%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-5.11%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-4.54%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+3.70%
Объём
CMF	-0.32	-0.40
Volume Ratio	53.74	85.61
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.23
ATR %	4.33%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.87	0.78
RS Rating	15.00	67.00
52w от хая	-41.94	-14.07
BB ширина	24.38	16.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	ITT
Выручка	1,66 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	488 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$6.15
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	668,80 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	547,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, ITT — 0.74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	ITT
Див. доходность	1.77%	0.74%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.77
Коэфф. выплат	30.51%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), ITT — в ноябре (+9.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или ITT Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 36.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, ITT — 13.03%. Преимущество у ITT.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или ITT Inc.?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. ITT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или ITT?

Чистая маржа CXT — 7.57%, ITT — 10.80%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или ITT?

Технический скоринг: CXT — 14/100, ITT — 29/100. ITT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу ITT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией