Сравнение CXT vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у IR — 2.71. EV/EBITDA CXT — 10.31, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CXT — 10.63%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 47.00 | |
| P/B | 1.81 | 2.71 | |
| P/S | 1.31 | 3.54 | |
| PEG | -0.75 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 5.80% | |
| ROA | 3.57% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 5.37% | |
| EPS | $2.26 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $26.12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 14/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CXT — 35.6, IR — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CXT — 1.39, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 18.65 | |
| CCI (20) | -138.39 | -109.36 | |
| MFI | 37.79 | 20.91 | |
| Williams %R | -79.12 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.46 | |
| ATR % | 4.33% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.49 | |
| RS Rating | 15.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -30.30 | |
| BB ширина | 24.38 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 5.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или IR?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или IR?
Какая акция лучше по технике — CXT или IR?
Что лучше купить — CXT или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией