Сравнение CXT vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

CXT12

32IEX

Инвесторы часто выбирают между CXT и IEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IEX крупнее в 6.6× (15,22 млрд $ vs 2,31 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у IEX — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала IEX составляет 12.61%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CXT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.77% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IEX сильнее: 42/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IEX побеждает по числу метрик: 32 против 12 у CXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CXTIEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 30.47. Премия к оценке IEX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 3.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 17.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.61% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTIEX

Показатель	CXT	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	30.47
P/B	1.81	3.82
P/S	1.31	4.37
PEG	-0.75	4.18
EV/EBITDA	10.31	17.78
Рентабельность
ROE	10.63%	12.61%
ROA	3.57%	7.34%
Валовая маржа	41.98%	44.42%
Операц. маржа	14.64%	20.80%
Чистая маржа	7.57%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.46
Текущая ликв.	1.33	3.39
Быстрая ликв.	0.99	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	1.36%
Коэфф. выплат	30.51%	41.95%
EPS	$2.26	$6.83
Балансовая стоим.	$21.89	$54.49

Технический анализ

IEX набирает 42 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), IEX — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IEX торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как CXT ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IEX выше SMA 200 (+13.9%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). По бете IEX стабильнее (0.89 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	49.54
Stochastic %K	20.88	27.93
CCI (20)	-138.39	-82.11
MFI	37.79	35.21
Williams %R	-79.12	-72.07
MACD гистограмма	-0.68	-1.51
Momentum (10)	-6.66	-10.00
Тренд
ADX	22.92	18.41
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+3.44%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+13.86%
Объём
CMF	-0.32	-0.24
Volume Ratio	53.74	64.09
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.89
ATR %	4.33%	2.20%
Sharpe (1г)	-0.87	0.30
RS Rating	15.00	51.00
52w от хая	-41.94	-6.99
BB ширина	24.38	8.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	IEX
Выручка	1,66 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$6.41
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	680,40 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	616,80 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, IEX — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	IEX
Див. доходность	1.77%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.44
Коэфф. выплат	30.51%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для IEX — ноябре (+5.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IEX: +13.36% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или IDEX Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 17.27 против 30.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CXT или IEX?

ROE CXT — 10.63%, IEX — 12.61%. IEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или IDEX Corporation?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CXT или IEX?

Чистая маржа CXT — 7.57%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или IEX?

Технический скоринг: CXT — 14/100, IEX — 42/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или IEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 12, IEX — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией