Сравнение CXT vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

CXT11

34HWM

Инвесторы часто выбирают между CXT и HWM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HWM крупнее в 45.1× (103,98 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 60.06 у HWM (разница составляет 71.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CXT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.77% vs 0.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 34:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CXTHWM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, HWM — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTHWM

Показатель	CXT	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	60.06
P/B	1.81	18.97
P/S	1.31	12.12
PEG	-0.75	1.46
EV/EBITDA	10.31	40.15
Рентабельность
ROE	10.63%	33.12%
ROA	3.57%	13.35%
Валовая маржа	41.98%	32.56%
Операц. маржа	14.64%	27.53%
Чистая маржа	7.57%	20.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.85
Текущая ликв.	1.33	2.44
Быстрая ликв.	0.99	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.18%
Коэфф. выплат	30.51%	10.72%
EPS	$2.26	$4.35
Балансовая стоим.	$21.89	$13.77

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), HWM — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как CXT ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HWM выше SMA 200 (+21.8%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), HWM — 21.2 (слабый тренд). По бете HWM стабильнее (1.04 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	54.53
Stochastic %K	20.88	54.44
CCI (20)	-138.39	27.94
MFI	37.79	46.91
Williams %R	-79.12	-45.56
MACD гистограмма	-0.68	-0.44
Momentum (10)	-6.66	4.78
Тренд
ADX	22.92	21.21
Цена vs EMA 9	-0.52%	+0.15%
Цена vs EMA 20	-4.46%	+1.53%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+5.69%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+21.82%
Объём
CMF	-0.32	-0.03
Volume Ratio	53.74	115.51
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.04
ATR %	4.33%	3.43%
Sharpe (1г)	-0.87	1.51
RS Rating	15.00	82.00
52w от хая	-41.94	-6.96
BB ширина	24.38	20.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	HWM
Выручка	1,66 млрд $	8,25 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	1,51 млрд $
EPS (TTM)	$2.53	$3.73
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	198,30 млн $	1,43 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, HWM — 0.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	HWM
Див. доходность	1.77%	0.18%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.24
Коэфф. выплат	30.51%	10.72%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	43.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для HWM — июле (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для HWM — март (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Howmet Aerospace Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 17.27 против 60.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CXT или HWM?

ROE CXT — 10.63%, HWM — 33.12%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Howmet Aerospace Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, HWM — 0.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Howmet Aerospace Inc.?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CXT или HWM?

Чистая маржа CXT — 7.57%, HWM — 20.22%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или HWM?

Технический скоринг: CXT — 14/100, HWM — 69/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или HWM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 11, HWM — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией