Сравнение CXT vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

CXT7

36GWW

Crane NXT, Co. (CXT) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GWW крупнее в 25.4× (58,51 млрд $ vs 2,31 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CXT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.77% vs 0.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 36:7 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTGWW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 33.02. Премия к оценке GWW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у GWW — 14.97. EV/EBITDA CXT — 10.31, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у CXT — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у GWW — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTGWW

Показатель	CXT	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	33.02
P/B	1.81	14.97
P/S	1.31	3.20
PEG	-0.75	-6.99
EV/EBITDA	10.31	21.11
Рентабельность
ROE	10.63%	46.57%
ROA	3.57%	18.81%
Валовая маржа	41.98%	39.15%
Операц. маржа	14.64%	14.23%
Чистая маржа	7.57%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.71
Текущая ликв.	1.33	2.69
Быстрая ликв.	0.99	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.75%
Коэфф. выплат	30.51%	25.81%
EPS	$2.26	$37.67
Балансовая стоим.	$21.89	$91.82

Технический анализ

GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), GWW — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWW выше SMA 200 (+19.3%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWW стабильнее (0.85 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	62.08
Stochastic %K	20.88	72.26
CCI (20)	-138.39	60.03
MFI	37.79	48.39
Williams %R	-79.12	-27.74
MACD гистограмма	-0.68	3.34
Momentum (10)	-6.66	74.19
Тренд
ADX	22.92	28.11
Цена vs EMA 9	-0.52%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-4.46%	+2.57%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+8.74%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+19.30%
Объём
CMF	-0.32	-0.01
Volume Ratio	53.74	66.00
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.85
ATR %	4.33%	2.34%
Sharpe (1г)	-0.87	0.55
RS Rating	15.00	58.00
52w от хая	-41.94	-3.26
BB ширина	24.38	16.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	GWW
Выручка	1,66 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$2.53	$35.47
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	198,30 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, GWW — 0.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, GWW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	GWW
Див. доходность	1.77%	0.75%
Годовые дивиденды	$0.36	$4.75
Коэфф. выплат	30.51%	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для GWW — ноябре (+6.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), GWW — сентябрь (-0.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или W.W. Grainger, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 17.27 против 33.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CXT или GWW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, GWW — 46.57%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или W.W. Grainger, Inc.?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или GWW?

Чистая маржа CXT — 7.57%, GWW — 9.70%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или GWW?

Технический скоринг: CXT — 14/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или GWW?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:36 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией