Сравнение CXT vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. CXT прибылен, P/E составляет 17.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как CXT показывает рентабельность 10.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | -359.44 | |
| P/B | 1.81 | 2.99 | |
| P/S | 1.31 | 2.39 | |
| PEG | -0.75 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | -0.81% | |
| ROA | 3.57% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.57% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | -77.57% | |
| EPS | $2.26 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $72.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, GTLS — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как CXT ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета GTLS — 0.36, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 53.54 | |
| CCI (20) | -138.39 | -53.10 | |
| MFI | 37.79 | 24.50 | |
| Williams %R | -79.12 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.36 | |
| ATR % | 4.33% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.80 | |
| RS Rating | 15.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -0.49 | |
| BB ширина | 24.38 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, GTLS — 42,30 млн $. CXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1.77% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CXT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), GTLS — в июле (+16.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или GTLS?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CXT или GTLS?
Что лучше купить — CXT или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией