Сравнение CXT vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у GTES — 24.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 1.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CXT — 10.31, у GTES — 10.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CXT (10.63% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GTES — 7.23%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 24.64 | |
| P/B | 1.81 | 1.82 | |
| P/S | 1.31 | 1.78 | |
| PEG | -0.75 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 7.47% | |
| ROA | 3.57% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $14.69 | |
Технический анализ
GTES набирает 28 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), GTES — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CXT стабильнее (1.39 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 31.88 | |
| CCI (20) | -138.39 | -122.34 | |
| MFI | 37.79 | 39.08 | |
| Williams %R | -79.12 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.59 | |
| ATR % | 4.33% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.36 | |
| RS Rating | 15.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -15.07 | |
| BB ширина | 24.38 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, GTES — 251,40 млн $. GTES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1.77% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CXT | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для GTES — ноябре (+5.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — CXT или GTES?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — CXT или GTES?
Какая акция лучше по технике — CXT или GTES?
Что лучше купить — CXT или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией