ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CXT vs GNRC

Тикер 1
Тикер 2
CXT25
19GNRC
Инвесторы часто выбирают между CXT и GNRC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GNRC крупнее в 4,1× (12,13 млрд $ vs 2,96 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 21,86 (у GNRC — 48,12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CXT составляет 11,28%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CXT впереди: 7,78% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CXT обеспечивает 1,31% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CXT сильнее: 68/100 против 40/100 у GNRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу CXT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
$51,49-$1,84 (-3,45%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,96 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
7.1
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
$206,09-$6,13 (-2,89%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,13 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
3.7
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CXTGNRC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 21,86 против 48,12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1,70 против 2,81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 2,42 против 4,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 14,78 vs 24,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,28% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CXT — 7,78%, GNRC — 5,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1,16, GNRC — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTGNRC
ПоказательCXTGNRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,8648,12
P/B2,424,32
P/S1,702,81
PEG-2,89-1,74
EV/EBITDA14,7824,47
Рентабельность
ROE11,28%9,54%
ROA3,90%4,47%
Валовая маржа42,12%39,54%
Операц. маржа15,09%9,50%
Чистая маржа7,78%5,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,160,52
Текущая ликв.1,422,04
Быстрая ликв.1,071,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,31%0,00%
Коэфф. выплат35,99%0,00%
EPS$2,44$4,40
Балансовая стоим.$22,36$49,10

Технический анализ

CXT набирает 68 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 57,2 (нейтральная зона), GNRC — 44,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CXT выше на 12,4%, GNRC — ниже на -13,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CXT — 28,2 (выраженный тренд), GNRC — 30,6 (выраженный тренд). По бете CXT стабильнее (1,31 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTGNRC
Общая оценка
68
40
Осцилляторы
56
53
Тренд
61
42
Объём
63
31
Волатильность
55
53
ИндикаторCXTGNRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,1944,32
Stochastic %K39,2664,16
CCI (20)55,9216,44
MFI65,4350,96
Williams %R-60,74-35,84
MACD гистограмма-0,193,11
Momentum (10)0,4710,21
Тренд
ADX28,1630,63
Цена vs EMA 9+0,29%+1,45%
Цена vs EMA 20+2,25%-1,39%
Цена vs SMA 50+12,40%-13,27%
Цена vs SMA 200+8,24%+3,66%
Объём
CMF0,05-0,20
Volume Ratio116,9758,25
Волатильность и статистика
Beta1,311,72
ATR %3,99%5,76%
Sharpe (1г)-0,100,34
RS Rating27,0045,00
52w от хая-22,71-28,41
BB ширина9,9120,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CXT растёт быстрее по выручке: +11,40% год к году против -2,00% у GNRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, GNRC — 159,55 млн $. GNRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCXTGNRCЛидер
Выручка1,66 млрд $4,21 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.40%-2.00%
Чистая прибыль145,10 млн $159,55 млн $
Рост прибыли (г/г)-21.20%-50.90%
EPS (TTM)$2,53$2,73
Операц. Cash Flow241,50 млн $437,98 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $268,13 млн $

Дивиденды

CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1,31% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCXTGNRCЛидер
Див. доходность1,31%—
Годовые дивиденды$0,54$5,00
Коэфф. выплат35,99%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)-20,68%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — январе (+4,99%), для GNRC — июне (+8,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3,32%), для GNRC — март (-3,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +14,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5,0
-3,3
-2,5
+2,0
+1,2
+4,0
+4,8
-0,2
+0,3
+0,8
+4,3
-1,4
GNRC
+1,8
+5,2
-3,7
+1,2
+6,9
+8,9
+8,3
+1,6
-2,0
+0,6
+2,5
-3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Generac Holdings Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 21,86 против 48,12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CXT или GNRC?
ROE CXT — 11,28%, GNRC — 9,54%. CXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Generac Holdings Inc.?
Crane NXT, Co. выплачивает дивиденды с доходностью 1,31%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Generac Holdings Inc.?
По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CXT или GNRC?
Чистая маржа CXT — 7,78%, GNRC — 5,82%. CXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CXT или GNRC?
Технический скоринг: CXT — 68/100, GNRC — 40/100. CXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или GNRC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CXT выигрывает 25, GNRC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией