Сравнение CXT vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 75.79. Премия к оценке GNRC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 3.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.63% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CXT — 7.57%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CXT | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 75.79 | |
| P/B | 1.81 | 5.35 | |
| P/S | 1.31 | 3.34 | |
| PEG | -0.75 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 7.18% | |
| ROA | 3.57% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 0.16% | |
| EPS | $2.26 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $45.80 | |
Технический анализ
GNRC набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как CXT ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). По бете CXT стабильнее (1.39 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 18.15 | |
| CCI (20) | -138.39 | -34.84 | |
| MFI | 37.79 | 51.32 | |
| Williams %R | -79.12 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.50 | |
| ATR % | 4.33% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 1.34 | |
| RS Rating | 15.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -11.42 | |
| BB ширина | 24.38 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, GNRC — 159,55 млн $. GNRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
CXT выплачивает дивиденды с доходностью 1.77% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для GNRC — июле (+11.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CXT или GNRC?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CXT или GNRC?
Какая акция лучше по технике — CXT или GNRC?
Что лучше купить — CXT или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией