Сравнение CXT vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

CXT14

30GGG

Сравнение Crane NXT, Co. (CXT) и Graco Inc. (GGG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GGG крупнее в 5.4× (12,50 млрд $ vs 2,31 млрд $). CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как GGG — с P/E 24.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CXT впереди: 1.77% годовых против 1.51% у GGG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GGG: скоринг 29/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 30:14 в пользу GGG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CXTGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 24.13 у GGG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у GGG — 4.54. EV/EBITDA CXT — 10.31, у GGG — 16.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GGG — 19.65%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у GGG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTGGG

Показатель	CXT	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	24.13
P/B	1.81	4.54
P/S	1.31	5.56
PEG	-0.75	3.03
EV/EBITDA	10.31	16.53
Рентабельность
ROE	10.63%	19.65%
ROA	3.57%	15.48%
Валовая маржа	41.98%	52.31%
Операц. маржа	14.64%	26.88%
Чистая маржа	7.57%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.02
Текущая ликв.	1.33	3.56
Быстрая ликв.	0.99	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	1.51%
Коэфф. выплат	30.51%	35.94%
EPS	$2.26	$3.12
Балансовая стоим.	$21.89	$16.58

Технический анализ

По техническому скорингу GGG сильнее: 29/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у GGG — 29.1 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, GGG на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), GGG — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GGG менее волатилен — бета 0.74 против 1.39 у CXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	29.09
Stochastic %K	20.88	15.17
CCI (20)	-138.39	-113.99
MFI	37.79	32.29
Williams %R	-79.12	-84.83
MACD гистограмма	-0.68	-0.06
Momentum (10)	-6.66	-3.36
Тренд
ADX	22.92	34.78
Цена vs EMA 9	-0.52%	-1.28%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-3.73%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-8.87%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-11.02%
Объём
CMF	-0.32	-0.23
Volume Ratio	53.74	64.70
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.74
ATR %	4.33%	2.13%
Sharpe (1г)	-0.87	-0.78
RS Rating	15.00	30.00
52w от хая	-41.94	-21.30
BB ширина	24.38	10.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	GGG
Выручка	1,66 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$3.14
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	683,59 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	637,92 млн $

Дивиденды

CXT и GGG — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, GGG — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	GGG
Див. доходность	1.77%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.59
Коэфф. выплат	30.51%	35.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-4.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а GGG — на ноябре (+4.38%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), GGG — апрель (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Graco Inc.?

По P/E Crane NXT, Co. оценена ниже: 17.27 против 24.13. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CXT или GGG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, GGG — 19.65%. Преимущество у GGG.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Graco Inc.?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. GGG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или GGG?

Чистая маржа CXT — 7.57%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или GGG?

Технический скоринг: CXT — 14/100, GGG — 29/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или GGG?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу GGG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией