Сравнение CXT vs FLS

Тикер 1

Тикер 2

CXT15

26FLS

Crane NXT, Co. (CXT) и Flowserve Corporation (FLS) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FLS крупнее в 3.8× (8,78 млрд $ vs 2,31 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 24.59. Премия к оценке FLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE FLS — 15.93%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 7.61%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у FLS — 1.24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FLS набирает 20 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество FLS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTFLS

Фундаментальный анализ

CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как FLS — с P/E 24.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 1.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у FLS — 3.93. EV/EBITDA CXT — 10.31, у FLS — 14.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (15.93% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 7.61%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у FLS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTFLS

Показатель	CXT	FLS
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	24.59
P/B	1.81	3.93
P/S	1.31	1.88
PEG	-0.75	0.91
EV/EBITDA	10.31	14.38
Рентабельность
ROE	10.63%	15.93%
ROA	3.57%	6.17%
Валовая маржа	41.98%	35.53%
Операц. маржа	14.64%	12.64%
Чистая маржа	7.57%	7.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.85
Текущая ликв.	1.33	2.22
Быстрая ликв.	0.99	1.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	1.24%
Коэфф. выплат	30.51%	30.72%
EPS	$2.26	$2.78
Балансовая стоим.	$21.89	$17.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLS: скоринг 20/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, FLS — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, FLS на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), FLS — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CXT — 1.39, FLS — 1.64. FLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTFLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	FLS
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	41.00
Stochastic %K	20.88	36.62
CCI (20)	-138.39	-73.93
MFI	37.79	28.91
Williams %R	-79.12	-63.38
MACD гистограмма	-0.68	-0.58
Momentum (10)	-6.66	-5.10
Тренд
ADX	22.92	22.81
Цена vs EMA 9	-0.52%	+0.10%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-4.47%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-9.77%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-0.98%
Объём
CMF	-0.32	-0.20
Volume Ratio	53.74	115.16
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.64
ATR %	4.33%	4.87%
Sharpe (1г)	-0.87	0.74
RS Rating	15.00	69.00
52w от хая	-41.94	-26.11
BB ширина	24.38	38.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, FLS — 346,25 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	FLS
Выручка	1,66 млрд $	4,73 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	346,25 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$2.66
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	505,88 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	434,96 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, FLS — 1.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	FLS
Див. доходность	1.77%	1.24%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.44
Коэфф. выплат	30.51%	30.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-11.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), FLS — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), FLS — март (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Flowserve Corporation?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 24.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или FLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, FLS — 15.93%. Преимущество у FLS.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Flowserve Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, FLS — 1.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Flowserve Corporation?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. FLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или FLS?

Чистая маржа CXT — 7.57%, FLS — 7.61%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CXT или FLS?

Технический скоринг: CXT — 14/100, FLS — 20/100. FLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или FLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу FLS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией