ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CXT vs FLS

Тикер 1
Тикер 2
CXT15
30FLS
Crane NXT, Co. (CXT) и Flowserve Corporation (FLS) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FLS крупнее в 3,5× (10,40 млрд $ vs 2,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 21,08 против 28,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE FLS — 16,63%, у CXT — 11,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLS удерживает чистую маржу на уровне 8,01%, опережая CXT (7,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CXT составляет 1,36%, у FLS — 1,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FLS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CXT — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:15 — убедительное преимущество FLS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
$51,43-$0,55 (-1,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,96 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.3
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
FLS
Flowserve Corporation
FLSNYSE
$81,15+$0,20 (+0,25%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,40 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.8
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CXTFLS

Фундаментальный анализ

CXT торгуется с P/E 21,08, тогда как FLS — с P/E 28,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1,64 против 2,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 2,34, у FLS — 4,58. EV/EBITDA CXT — 14,40, у FLS — 16,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FLS (16,63% vs 11,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLS — 8,01%, у CXT — 7,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1,16, у FLS — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTFLS
ПоказательCXTFLSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,0828,18
P/B2,344,58
P/S1,642,24
PEG-2,780,93
EV/EBITDA14,4016,42
Рентабельность
ROE11,28%16,63%
ROA3,90%5,87%
Валовая маржа42,12%35,09%
Операц. маржа15,09%12,85%
Чистая маржа7,78%8,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,161,03
Текущая ликв.1,422,15
Быстрая ликв.1,071,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,36%1,06%
Коэфф. выплат35,99%29,43%
EPS$2,44$2,91
Балансовая стоим.$22,36$18,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLS: скоринг 69/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 50,1, FLS — 65,9. Обе акции находятся в одной зоне. CXT и FLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CXT — 23,0 (слабый тренд), FLS — 31,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CXT — 1,29, FLS — 1,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTFLS
Общая оценка
56
69
Осцилляторы
52
64
Тренд
54
67
Объём
63
50
Волатильность
43
53
ИндикаторCXTFLSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,1265,92
Stochastic %K16,4790,99
CCI (20)-59,3488,46
MFI45,2066,01
Williams %R-83,53-9,01
MACD гистограмма-0,470,80
Momentum (10)-0,175,83
Тренд
ADX23,0331,60
Цена vs EMA 9-1,49%+2,53%
Цена vs EMA 20-1,00%+5,88%
Цена vs SMA 50+5,97%+8,77%
Цена vs SMA 200+5,02%+8,18%
Объём
CMF0,000,05
Volume Ratio59,6769,02
Волатильность и статистика
Beta1,291,72
ATR %4,16%3,30%
Sharpe (1г)-0,400,96
RS Rating22,0081,00
52w от хая-25,46-12,18
BB ширина9,2225,67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CXT — +11,40%, FLS — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, FLS — 346,25 млн $. FLS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCXTFLSЛидер
Выручка1,66 млрд $4,73 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.40%+3.80%
Чистая прибыль145,10 млн $346,25 млн $
Рост прибыли (г/г)-21.20%+22.50%
EPS (TTM)$2,53$2,66
Операц. Cash Flow241,50 млн $505,88 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $434,96 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1,36%, FLS — 1,06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTFLSЛидер
Див. доходность1,36%1,06%
Годовые дивиденды$0,54$0,44
Коэфф. выплат35,99%29,43%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-20,68%-11,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,99%), FLS — в ноябре (+4,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3,32%), FLS — март (-2,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +14,96% против +11,77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5,0
-3,3
-2,5
+2,0
+1,2
+4,0
+4,8
-0,2
+0,3
+0,8
+4,3
-1,4
FLS
+3,9
-1,6
-2,8
+2,6
-0,3
+0,4
+3,7
+0,8
-0,6
+2,8
+4,4
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Flowserve Corporation?
Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (21,08 vs 28,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CXT или FLS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 11,28%, FLS — 16,63%. Преимущество у FLS.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Flowserve Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1,36%, FLS — 1,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Flowserve Corporation?
Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. FLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CXT или FLS?
Чистая маржа CXT — 7,78%, FLS — 8,01%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CXT или FLS?
Технический скоринг: CXT — 56/100, FLS — 69/100. FLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или FLS?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:30 в пользу FLS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией