Сравнение CXT vs FAST

Тикер 1

Тикер 2

CXT8

35FAST

CXT против FAST — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FAST крупнее в 21.7× (49,97 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 38.59 у FAST (разница составляет 55.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FAST составляет 2.11%, у CXT — 1.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FAST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FAST побеждает по числу метрик: 35 против 8 у CXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CXTFAST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, FAST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTFAST

Показатель	CXT	FAST
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	38.59
P/B	1.81	12.57
P/S	1.31	5.94
PEG	-0.75	3.00
EV/EBITDA	10.31	27.89
Рентабельность
ROE	10.63%	33.25%
ROA	3.57%	24.95%
Валовая маржа	41.98%	44.89%
Операц. маржа	14.64%	20.25%
Чистая маржа	7.57%	15.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.11
Текущая ликв.	1.33	4.39
Быстрая ликв.	0.99	2.34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	2.11%
Коэфф. выплат	30.51%	79.50%
EPS	$2.26	$1.13
Балансовая стоим.	$21.89	$3.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу FAST: скоринг 26/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, FAST — 44.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), FAST — 22.0 (слабый тренд). Волатильность: бета FAST — 0.65, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTFAST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	FAST
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	44.32
Stochastic %K	20.88	26.78
CCI (20)	-138.39	-69.65
MFI	37.79	48.20
Williams %R	-79.12	-73.22
MACD гистограмма	-0.68	-0.02
Momentum (10)	-6.66	-1.03
Тренд
ADX	22.92	21.99
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-1.23%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-3.18%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-2.37%
Объём
CMF	-0.32	-0.16
Volume Ratio	53.74	147.56
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.65
ATR %	4.33%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.87	0.18
RS Rating	15.00	48.00
52w от хая	-41.94	-13.73
BB ширина	24.38	5.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	FAST
Выручка	1,66 млрд $	8,20 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	1,26 млрд $
EPS (TTM)	$2.53	$1.10
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	198,30 млн $	1,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, FAST — 2.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	FAST
Див. доходность	1.77%	2.11%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.48
Коэфф. выплат	30.51%	79.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), FAST — в ноябре (+7.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Fastenal Company?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 38.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или FAST?

ROE CXT — 10.63%, FAST — 33.25%. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Fastenal Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, FAST — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Fastenal Company?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CXT или FAST?

Чистая маржа CXT — 7.57%, FAST — 15.39%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или FAST?

Технический скоринг: CXT — 14/100, FAST — 26/100. FAST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или FAST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 8, FAST — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией