Сравнение CXT vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у ETN — 36.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у ETN — 7.46. EV/EBITDA CXT — 10.31, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у CXT — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у ETN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 36.93 | |
| P/B | 1.81 | 7.46 | |
| P/S | 1.31 | 5.17 | |
| PEG | -0.75 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 20.81% | |
| ROA | 3.57% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 41.19% | |
| EPS | $2.26 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $50.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у ETN — 42.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, ETN на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), ETN — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CXT менее волатилен — бета 1.39 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 42.75 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 20.67 | |
| CCI (20) | -138.39 | -135.15 | |
| MFI | 37.79 | 31.25 | |
| Williams %R | -79.12 | -79.33 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -5.50 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -17.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 16.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | +4.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 54.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.50 | |
| ATR % | 4.33% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.54 | |
| RS Rating | 15.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -12.38 | |
| BB ширина | 24.38 | 16.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
CXT и ETN — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, ETN — 1.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, ETN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 41.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а ETN — на июле (+5.18%). Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), ETN — декабрь (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — CXT или ETN?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — CXT или ETN?
Какая акция лучше по технике — CXT или ETN?
Что лучше купить — CXT или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией