Сравнение CXT vs ESAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CXT выглядит привлекательнее: 17.27 против 26.63. Премия к оценке ESAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у ESAB — 2.52. EV/EBITDA CXT — 10.31, у ESAB — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CXT (10.63% vs 9.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у ESAB — 7.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у ESAB — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CXT | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 26.63 | |
| P/B | 1.81 | 2.52 | |
| P/S | 1.31 | 1.89 | |
| PEG | -0.75 | -1.03 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 13.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 9.70% | |
| ROA | 3.57% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 35.40% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 16.58% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 11.18% | |
| EPS | $2.26 | $3.40 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $36.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 14/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), ESAB — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, ESAB на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), ESAB — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESAB стабильнее (1.37 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 42.98 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 35.65 | |
| CCI (20) | -138.39 | -83.43 | |
| MFI | 37.79 | 44.93 | |
| Williams %R | -79.12 | -64.35 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -11.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 20.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -18.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 108.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.37 | |
| ATR % | 4.33% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.70 | |
| RS Rating | 15.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -33.65 | |
| BB ширина | 24.38 | 22.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, ESAB — 226,77 млн $. ESAB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, ESAB — 213,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CXT | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 226,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $3.72 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 260,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 213,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, ESAB — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, ESAB — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 11.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для ESAB — ноябре (+10.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), ESAB — сентябрь (-3.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или ESAB Corporation?
У кого выше рентабельность — CXT или ESAB?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и ESAB Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или ESAB Corporation?
У кого выше маржинальность — CXT или ESAB?
Какая акция лучше по технике — CXT или ESAB?
Что лучше купить — CXT или ESAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией