Сравнение CXT vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 21,86 vs 34,48 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1,70 vs 4,76 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 2,42 против 4,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 14,78 vs 19,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EMR составляет 12,69%, что превышает показатель CXT (11,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13,83% против 7,78% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1,16, EMR — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CXT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,86 | 34,48 | |
| P/B | 2,42 | 4,34 | |
| P/S | 1,70 | 4,76 | |
| PEG | -2,89 | -20,13 | |
| EV/EBITDA | 14,78 | 19,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,28% | 12,69% | |
| ROA | 3,90% | 6,11% | |
| Валовая маржа | 42,12% | 53,16% | |
| Операц. маржа | 15,09% | 20,11% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 13,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,31% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 72,02% | |
| EPS | $2,44 | $4,61 | |
| Балансовая стоим. | $22,36 | $36,50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EMR сильнее: 83/100 против 68/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 57,2 (нейтральная зона), у EMR — 64,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CXT на 12,4%, EMR на 9,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CXT — 28,2 (выраженный тренд), EMR — 28,1 (выраженный тренд). CXT менее волатилен — бета 1,32 против 1,58 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,19 | 64,00 | |
| Stochastic %K | 39,26 | 77,06 | |
| CCI (20) | 55,92 | 111,24 | |
| MFI | 65,43 | 81,99 | |
| Williams %R | -60,74 | -22,94 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 1,56 | |
| Momentum (10) | 0,47 | 10,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,16 | 28,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,29% | +2,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,25% | +5,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,40% | +9,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,24% | +12,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 116,97 | 52,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,58 | |
| ATR % | 3,99% | 3,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,55 | |
| RS Rating | 31,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -22,71 | -4,17 | |
| BB ширина | 9,91 | 22,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CXT: +11,40% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -21.20% | +16.50% | |
| EPS (TTM) | $2,53 | $4,07 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
CXT и EMR — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1,31%, EMR — 1,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, EMR — 72,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,31% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $1,67 | |
| Коэфф. выплат | 35,99% | 72,02% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26,86% | -3,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на январе (+4,99%), а EMR — на июле (+4,42%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3,32%), для EMR — март (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +14,96% против +14,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — CXT или EMR?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — CXT или EMR?
Какая акция лучше по технике — CXT или EMR?
Что лучше купить — CXT или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией