Сравнение CXT vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 30.47 у EMR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 3.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EMR составляет 12.11%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, EMR — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CXT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.27 | 30.47 | |
| P/B | 1.81 | 3.67 | |
| P/S | 1.31 | 4.06 | |
| PEG | -0.75 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 12.11% | |
| ROA | 3.57% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 41.98% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 14.64% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 7.57% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.77% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 49.82% | |
| EPS | $2.26 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $21.89 | $36.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EMR сильнее: 22/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CXT составляет 35.6 (нейтральная зона), у EMR — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, EMR на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), EMR — 15.1 (нет тренда). CXT менее волатилен — бета 1.39 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CXT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.65 | 42.19 | |
| Stochastic %K | 20.88 | 22.23 | |
| CCI (20) | -138.39 | -136.42 | |
| MFI | 37.79 | 42.13 | |
| Williams %R | -79.12 | -77.77 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -6.66 | -15.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.92 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -3.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.01% | -3.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 53.74 | 113.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.56 | |
| ATR % | 4.33% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.38 | |
| RS Rating | 15.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -41.94 | -19.55 | |
| BB ширина | 24.38 | 11.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CXT — 1,66 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CXT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 145,10 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.53 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 241,50 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 198,30 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
CXT и EMR — дивидендные акции. Доходность: CXT — 1.77%, EMR — 1.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, EMR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, EMR — 49.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CXT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.77% | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | 30.51% | 49.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.86% | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CXT приходится на июле (+5.32%), а EMR — на ноябре (+4.23%). Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для EMR — март (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +13.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — CXT или EMR?
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — CXT или EMR?
Какая акция лучше по технике — CXT или EMR?
Что лучше купить — CXT или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией