Сравнение CXT vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

CXT12

28DOV

Crane NXT, Co. (CXT) и Dover Corporation (DOV) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOV крупнее в 12.1× (27,98 млрд $ vs 2,31 млрд $). CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как DOV — с P/E 25.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DOV (14.69% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у CXT — 7.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CXT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.77% vs 0.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DOV сильнее: 26/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу DOV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CXTDOV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 25.85 у DOV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CXT дешевле: 1.31 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у DOV — 3.80. EV/EBITDA CXT — 10.31, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOV — 14.69%, у CXT — 10.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая CXT (7.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CXT — 1.23, у DOV — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CXTDOV

Показатель	CXT	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	25.85
P/B	1.81	3.80
P/S	1.31	3.43
PEG	-0.75	-0.50
EV/EBITDA	10.31	16.87
Рентабельность
ROE	10.63%	14.69%
ROA	3.57%	8.16%
Валовая маржа	41.98%	39.50%
Операц. маржа	14.64%	16.70%
Чистая маржа	7.57%	13.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.44
Текущая ликв.	1.33	1.87
Быстрая ликв.	0.99	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	0.98%
Коэфф. выплат	30.51%	25.60%
EPS	$2.26	$8.16
Балансовая стоим.	$21.89	$55.49

Технический анализ

DOV набирает 26 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CXT — 35.6 (нейтральная зона), DOV — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, DOV на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOV выше SMA 200 (+7.3%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOV. ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), DOV — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOV стабильнее (0.99 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	41.76
Stochastic %K	20.88	21.41
CCI (20)	-138.39	-133.44
MFI	37.79	36.69
Williams %R	-79.12	-78.59
MACD гистограмма	-0.68	-1.73
Momentum (10)	-6.66	-16.20
Тренд
ADX	22.92	17.05
Цена vs EMA 9	-0.52%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-2.49%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-1.99%
Цена vs SMA 200	-25.01%	+7.29%
Объём
CMF	-0.32	-0.15
Volume Ratio	53.74	63.36
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.99
ATR %	4.33%	2.42%
Sharpe (1г)	-0.87	0.48
RS Rating	15.00	55.00
52w от хая	-41.94	-11.18
BB ширина	24.38	11.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CXT — 1,66 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CXT — 198,30 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CXT	DOV
Выручка	1,66 млрд $	8,09 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$2.53	$7.97
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	198,30 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CXT — 1.77%, DOV — 0.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CXT — 13 лет, DOV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	DOV
Див. доходность	1.77%	0.98%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.04
Коэфф. выплат	30.51%	25.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-12.17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CXT — июле (+5.32%), для DOV — ноябре (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CXT — февраль (-3.32%), DOV — март (-1.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Dover Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crane NXT, Co.: P/E 17.27 против 25.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CXT или DOV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CXT — 10.63%, DOV — 14.69%. Преимущество у DOV.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Dover Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, DOV — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Dover Corporation?

Выручка CXT за TTM — 1,66 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CXT или DOV?

Чистая маржа CXT — 7.57%, DOV — 13.30%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или DOV?

Технический скоринг: CXT — 14/100, DOV — 26/100. DOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или DOV?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу DOV по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией