ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CXT vs DCI

Тикер 1
Тикер 2
CXT12
32DCI
CXT против DCI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DCI крупнее в 3,8× (10,97 млрд $ vs 2,90 млрд $). CXT торгуется с P/E 20,63, тогда как DCI — с P/E 25,05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,13% против 11,28% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 11,52%, CXT — 7,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CXT составляет 1,39%, у DCI — 1,31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 55/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте DCI уверенно лидирует со счётом 32:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CXT
Crane NXT, Co.
CXTNYSE
$50,33-$1,33 (-2,57%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 2,90 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.3
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
DCI
Donaldson Company, Inc.
DCINYSE
$94,68-$1,27 (-1,32%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,97 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.0
Качество
9.3
Рост
4.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CXTDCI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 20,63 vs 25,05 у DCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1,61 против 2,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 2,29 против 6,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 14,18 vs 16,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 28,13%, что превышает показатель CXT (11,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 11,52% против 7,78% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1,16, DCI — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTDCI
ПоказательCXTDCIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,6325,05
P/B2,296,47
P/S1,612,88
PEG-2,721,01
EV/EBITDA14,1816,39
Рентабельность
ROE11,28%28,13%
ROA3,90%14,21%
Валовая маржа42,12%34,16%
Операц. маржа15,09%14,95%
Чистая маржа7,78%11,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,160,36
Текущая ликв.1,422,35
Быстрая ликв.1,071,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,39%1,31%
Коэфф. выплат35,99%31,68%
EPS$2,44$3,79
Балансовая стоим.$22,36$14,63

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 55/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CXT — 46,0, DCI — 53,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CXT на 2,5%, DCI на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CXT — 20,4 (слабый тренд), DCI — 25,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета DCI — 0,89, CXT — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTDCI
Общая оценка
55
54
Осцилляторы
50
48
Тренд
58
50
Объём
50
63
Волатильность
50
48
ИндикаторCXTDCIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,0153,06
Stochastic %K4,7444,93
CCI (20)-117,196,22
MFI33,3647,59
Williams %R-95,26-55,07
MACD гистограмма-0,53-0,34
Momentum (10)-3,32-1,34
Тренд
ADX20,4325,80
Цена vs EMA 9-2,73%-1,26%
Цена vs EMA 20-2,78%-0,07%
Цена vs SMA 50+2,50%+4,58%
Цена vs SMA 200+3,07%+4,08%
Объём
CMF0,03-0,04
Volume Ratio80,53100,85
Волатильность и статистика
Beta1,280,89
ATR %4,05%2,10%
Sharpe (1г)-0,360,90
RS Rating21,0067,00
52w от хая-27,06-16,09
BB ширина9,5110,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CXT — +11,40%, DCI — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, DCI — 367 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, DCI — 339,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCXTDCIЛидер
Выручка1,66 млрд $3,69 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.40%+2.90%
Чистая прибыль145,10 млн $367 млн $
Рост прибыли (г/г)-21.20%-11.40%
EPS (TTM)$2,53$3,09
Операц. Cash Flow241,50 млн $418,80 млн $
Free Cash Flow198,30 млн $339,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1,39%, DCI — 1,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, DCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 35,99%, DCI — 31,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCXTDCIЛидер
Див. доходность1,39%1,31%
Годовые дивиденды$0,54$0,94
Коэфф. выплат35,99%31,68%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-20,68%1,56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,99%), DCI — в ноябре (+5,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3,32%), для DCI — март (-3,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +14,96% против +12,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CXT
+5,0
-3,3
-2,5
+2,0
+1,2
+4,0
+4,8
-0,2
+0,3
+0,8
+4,3
-1,4
DCI
+2,7
-1,4
-3,0
+2,4
+1,0
+1,2
+4,6
+2,0
-0,7
+0,9
+5,3
-2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Donaldson Company, Inc.?
Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (20,63 vs 25,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CXT или DCI?
ROE CXT — 11,28%, DCI — 28,13%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Donaldson Company, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1,39%, DCI — 1,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Donaldson Company, Inc.?
По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CXT или DCI?
Чистая маржа CXT — 7,78%, DCI — 11,52%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CXT или DCI?
Технический скоринг: CXT — 55/100, DCI — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CXT или DCI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CXT выигрывает 12, DCI — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией