Сравнение CXT vs DCI

Тикер 1

Тикер 2

CXT13

32DCI

CXT против DCI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DCI крупнее в 4.2× (9,57 млрд $ vs 2,31 млрд $). CXT торгуется с P/E 17.27, тогда как DCI — с P/E 25.33. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.19% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DCI — 10.09%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у DCI — 1.45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DCI набирает 20 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DCI уверенно лидирует со счётом 32:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Donaldson Company, Inc.

DCINYSE

82,62 $-0,33 $ (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,57 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.3

Рост

4.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CXTDCI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 25.33 у DCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 6.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 16.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DCI составляет 25.19%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DCI впереди: 10.09% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CXT — 1.23, DCI — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CXTDCI

Показатель	CXT	DCI
Мультипликаторы оценки
P/E	17.27	25.33
P/B	1.81	6.09
P/S	1.31	2.56
PEG	-0.75	-3.83
EV/EBITDA	10.31	16.12
Рентабельность
ROE	10.63%	25.19%
ROA	3.57%	12.37%
Валовая маржа	41.98%	34.36%
Операц. маржа	14.64%	13.36%
Чистая маржа	7.57%	10.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.43
Текущая ликв.	1.33	2.29
Быстрая ликв.	0.99	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.77%	1.45%
Коэфф. выплат	30.51%	36.09%
EPS	$2.26	$3.27
Балансовая стоим.	$21.89	$13.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу DCI: скоринг 20/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CXT — 35.6, DCI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CXT на -6.6%, DCI на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CXT — 22.9 (слабый тренд), DCI — 20.9 (слабый тренд). Волатильность: бета DCI — 0.95, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CXTDCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CXT	DCI
Осцилляторы
RSI (14)	35.65	40.05
Stochastic %K	20.88	30.29
CCI (20)	-138.39	-117.91
MFI	37.79	26.03
Williams %R	-79.12	-69.71
MACD гистограмма	-0.68	-0.36
Momentum (10)	-6.66	-4.71
Тренд
ADX	22.92	20.92
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-2.39%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-3.76%
Цена vs SMA 200	-25.01%	-5.74%
Объём
CMF	-0.32	-0.14
Volume Ratio	53.74	100.89
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.95
ATR %	4.33%	2.37%
Sharpe (1г)	-0.87	0.57
RS Rating	15.00	59.00
52w от хая	-41.94	-26.49
BB ширина	24.38	10.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CXT генерирует 1,66 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CXT — 145,10 млн $, DCI — 367 млн $. DCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CXT генерирует 198,30 млн $, DCI — 339,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CXT	DCI
Выручка	1,66 млрд $	3,69 млрд $
Чистая прибыль	145,10 млн $	367 млн $
EPS (TTM)	$2.53	$3.09
Операц. Cash Flow	241,50 млн $	418,80 млн $
Free Cash Flow	198,30 млн $	339,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CXT платит 1.77%, DCI — 1.45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CXT платит дивиденды 13 лет подряд, DCI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CXT — 30.51%, DCI — 36.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CXT	DCI
Див. доходность	1.77%	1.45%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.30
Коэфф. выплат	30.51%	36.09%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.86%	-19.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CXT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.32%), DCI — в ноябре (+5.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CXT — февраль (-3.32%), для DCI — март (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CXT: +13.21% против +12.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

DCI

+2.7

-1.4

-3.0

+2.4

+1.6

+0.3

+4.5

+2.0

-0.7

+0.9

+5.3

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane NXT, Co. или Donaldson Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 25.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CXT или DCI?

ROE CXT — 10.63%, DCI — 25.19%. DCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane NXT, Co. и Donaldson Company, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CXT — 1.77%, DCI — 1.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane NXT, Co. или Donaldson Company, Inc.?

По объёму выручки: CXT — 1,66 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CXT или DCI?

Чистая маржа CXT — 7.57%, DCI — 10.09%. DCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CXT или DCI?

Технический скоринг: CXT — 14/100, DCI — 20/100. DCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CXT или DCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CXT выигрывает 13, DCI — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией