Сравнение CWST vs ZWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZWS с P/E 37.60 (у CWST — 777.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CWST: 2.92 vs 4.60 у ZWS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWST дешевле: 3.54 против 4.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CWST оценён ниже: 15.98 vs 22.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZWS составляет 13.40%, что превышает показатель CWST (0.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZWS впереди: 12.26% против 0.38% у CWST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWST — 0.79, ZWS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWST | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 777.71 | 37.60 | |
| P/B | 3.54 | 4.99 | |
| P/S | 2.92 | 4.60 | |
| PEG | -17.11 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 15.98 | 22.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.46% | 13.40% | |
| ROA | 0.22% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 21.17% | 43.69% | |
| Операц. маржа | 4.94% | 17.45% | |
| Чистая маржа | 0.38% | 12.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.46% | |
| EPS | $0.11 | $1.27 | |
| Балансовая стоим. | $24.68 | $9.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWST сильнее: 72/100 против 26/100 у ZWS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWST составляет 56.5 (нейтральная зона), у ZWS — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWST выше на 5.0%, ZWS — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ZWS выше SMA 200 (+0.9%), CWST — ниже (-5.6%). Долгосрочный тренд в пользу ZWS. Сила тренда по ADX: CWST — 18.3 (нет тренда), ZWS — 22.2 (слабый тренд). CWST менее волатилен — бета 0.45 против 1.07 у ZWS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CWST составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWST | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.52 | 43.81 | |
| Stochastic %K | 63.85 | 27.90 | |
| CCI (20) | 71.85 | -151.21 | |
| MFI | 62.34 | 36.34 | |
| Williams %R | -36.15 | -72.10 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.57 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -3.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.31 | 22.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | -1.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.08% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.01% | -0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.64% | +0.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 80.78 | 124.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.07 | |
| ATR % | 3.64% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | 0.85 | |
| RS Rating | 18.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -11.05 | |
| BB ширина | 16.29 | 13.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWST — 1,84 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWST — 7,87 млн $, ZWS — 198 млн $. ZWS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWST генерирует 84,70 млн $, ZWS — 316,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWST | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,84 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,87 млн $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.12 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 329,78 млн $ | 346,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 84,70 млн $ | 316,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ZWS обеспечивает 0.88% годовой доходности, CWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZWS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWST | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWST приходится на ноябре (+9.09%), а ZWS — на июле (+7.25%). Слабые месяцы: для CWST — декабрь (-0.87%), для ZWS — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWST: +29.49% против +19.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casella Waste Systems, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — CWST или ZWS?
Какие дивиденды у Casella Waste Systems, Inc. и Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Casella Waste Systems, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — CWST или ZWS?
Какая акция лучше по технике — CWST или ZWS?
Что лучше купить — CWST или ZWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией