Сравнение CWST vs WM

Тикер 1

Тикер 2

CWST17

23WM

Обе компании работают в индустрии «Экология и переработка»: Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Waste Management, Inc. (WM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WM крупнее в 16.0× (87,44 млрд $ vs 5,46 млрд $). По мультипликатору P/E WM оценён рынком дешевле: 31.69 против 777.71 у CWST (разница составляет 95.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.85% против 0.46% у CWST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WM — 10.99%, CWST — 0.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WM выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как CWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CWST: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте WM уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Casella Waste Systems, Inc.

CWSTNASDAQ

87,22 $-0,19 $ (-0,22%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.7

Качество

4.7

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Waste Management, Inc.

WMNYSE

217,75 $-1,84 $ (-0,84%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 87,44 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.8

Качество

5.2

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CWSTWM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WM с P/E 31.69 (у CWST — 777.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CWST: 2.92 vs 3.47 у WM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWST дешевле: 3.54 против 8.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WM оценён ниже: 14.98 vs 15.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WM составляет 28.85%, что превышает показатель CWST (0.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WM впереди: 10.99% против 0.38% у CWST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.28, тогда как CWST практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WM ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CWSTWM

Показатель	CWST	WM
Мультипликаторы оценки
P/E	777.71	31.69
P/B	3.54	8.83
P/S	2.92	3.47
PEG	-17.11	7.82
EV/EBITDA	15.98	14.98
Рентабельность
ROE	0.46%	28.85%
ROA	0.22%	6.11%
Валовая маржа	21.17%	32.06%
Операц. маржа	4.94%	18.46%
Чистая маржа	0.38%	10.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	2.28
Текущая ликв.	1.38	0.93
Быстрая ликв.	1.38	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.56%
Коэфф. выплат	0.00%	49.50%
EPS	$0.11	$6.93
Балансовая стоим.	$24.68	$24.86

Технический анализ

По техническому скорингу CWST сильнее: 72/100 против 27/100 у WM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWST составляет 56.5 (нейтральная зона), у WM — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWST выше на 5.0%, WM — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CWST — 18.3 (нет тренда), WM — 14.7 (нет тренда). WM менее волатилен — бета -0.21 против 0.45 у CWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CWST составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWSTWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWST	WM
Осцилляторы
RSI (14)	56.52	41.09
Stochastic %K	63.85	31.48
CCI (20)	71.85	-73.92
MFI	62.34	44.27
Williams %R	-36.15	-68.52
MACD гистограмма	0.51	0.08
Momentum (10)	2.83	-3.70
Тренд
ADX	18.31	14.68
Цена vs EMA 9	+1.64%	-1.00%
Цена vs EMA 20	+3.08%	-1.87%
Цена vs SMA 50	+5.01%	-4.11%
Цена vs SMA 200	-5.64%	-2.09%
Объём
CMF	0.12	-0.07
Volume Ratio	80.78	86.16
Волатильность и статистика
Beta	0.45	-0.21
ATR %	3.64%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.86	-0.29
RS Rating	18.00	39.00
52w от хая	-26.49	-12.24
BB ширина	16.29	9.49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWST — 1,84 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWST — 7,87 млн $, WM — 2,71 млрд $. WM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWST генерирует 84,70 млн $, WM — 2,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CWST	WM
Выручка	1,84 млрд $	25,20 млрд $
Чистая прибыль	7,87 млн $	2,71 млрд $
EPS (TTM)	$0.12	$6.72
Операц. Cash Flow	329,78 млн $	6,04 млрд $
Free Cash Flow	84,70 млн $	2,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WM обеспечивает 1.56% годовой доходности, CWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CWST не имеет дивидендной истории.

Показатель	CWST	WM
Див. доходность	—	1.56%
Годовые дивиденды	—	$1.89
Коэфф. выплат	—	49.50%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.85%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWST приходится на ноябре (+9.09%), а WM — на ноябре (+5.54%). Слабые месяцы: для CWST — декабрь (-0.87%), для WM — сентябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWST: +29.49% против +16.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWST

+1.6

+1.0

+1.2

+4.8

+0.8

+2.6

+5.1

+0.7

+1.1

+2.2

+9.1

-0.9

+1.8

+1.7

+1.2

+2.0

+1.7

+1.3

+2.1

+1.4

-2.0

+0.7

+5.5

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casella Waste Systems, Inc. или Waste Management, Inc.?

По P/E Waste Management, Inc. оценена ниже: 31.69 против 777.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CWST или WM?

ROE CWST — 0.46%, WM — 28.85%. WM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Casella Waste Systems, Inc. и Waste Management, Inc.?

Waste Management, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.56%. Casella Waste Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Casella Waste Systems, Inc. или Waste Management, Inc.?

По объёму выручки: CWST — 1,84 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CWST или WM?

Чистая маржа CWST — 0.38%, WM — 10.99%. WM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CWST или WM?

Технический скоринг: CWST — 72/100, WM — 27/100. CWST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWST или WM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWST выигрывает 17, WM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией