Сравнение CWST vs VLTO

Тикер 1

Тикер 2

CWST20

19VLTO

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Veralto Corporation (VLTO) — прямые конкуренты в индустрии «Экология и переработка», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VLTO крупнее в 3.9× (21,11 млрд $ vs 5,46 млрд $). VLTO торгуется с P/E 22.02, тогда как CWST — с P/E 777.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE VLTO — 33.38%, у CWST — 0.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VLTO удерживает чистую маржу на уровне 17.33%, опережая CWST (0.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VLTO обеспечивает 0.56% годовой доходности, CWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CWST сильнее: 72/100 против 25/100 у VLTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CWST и VLTO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Casella Waste Systems, Inc.

CWSTNASDAQ

87,22 $-0,19 $ (-0,22%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.7

Качество

4.7

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Veralto Corporation

VLTONYSE

85,96 $-0,23 $ (-0,27%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 21,11 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

7.8

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CWSTVLTO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VLTO — P/E 22.02 vs 777.71 у CWST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CWST дешевле: 2.92 против 3.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWST — 3.54, у VLTO — 7.10. EV/EBITDA VLTO — 16.37, у CWST — 15.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VLTO (33.38% vs 0.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VLTO — 17.33%, у CWST — 0.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWST — 0.79, у VLTO — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWSTVLTO

Показатель	CWST	VLTO
Мультипликаторы оценки
P/E	777.71	22.02
P/B	3.54	7.10
P/S	2.92	3.78
PEG	-17.11	2.17
EV/EBITDA	15.98	16.37
Рентабельность
ROE	0.46%	33.38%
ROA	0.22%	12.66%
Валовая маржа	21.17%	59.86%
Операц. маржа	4.94%	23.12%
Чистая маржа	0.38%	17.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.89
Текущая ликв.	1.38	1.48
Быстрая ликв.	1.38	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	11.76%
EPS	$0.11	$3.91
Балансовая стоим.	$24.68	$12.14

Технический анализ

CWST набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VLTO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWST — 56.5 (нейтральная зона), VLTO — 43.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWST торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как VLTO ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CWST — 18.3 (нет тренда), VLTO — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWST стабильнее (0.45 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает CWST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CWST составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWSTVLTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWST	VLTO
Осцилляторы
RSI (14)	56.52	43.43
Stochastic %K	63.85	31.82
CCI (20)	71.85	-105.34
MFI	62.34	31.24
Williams %R	-36.15	-68.18
MACD гистограмма	0.51	-0.03
Momentum (10)	2.83	-0.82
Тренд
ADX	18.31	12.67
Цена vs EMA 9	+1.64%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+3.08%	-1.35%
Цена vs SMA 50	+5.01%	-2.81%
Цена vs SMA 200	-5.64%	-12.47%
Объём
CMF	0.12	-0.22
Volume Ratio	80.78	36.36
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.55
ATR %	3.64%	2.42%
Sharpe (1г)	-0.86	-0.99
RS Rating	18.00	28.00
52w от хая	-26.49	-21.93
BB ширина	16.29	5.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CWST — 1,84 млрд $, VLTO — 5,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWST — 7,87 млн $, VLTO — 940 млн $. VLTO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWST — 84,70 млн $, VLTO — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CWST	VLTO
Выручка	1,84 млрд $	5,50 млрд $
Чистая прибыль	7,87 млн $	940 млн $
EPS (TTM)	$0.12	$3.79
Операц. Cash Flow	329,78 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	84,70 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

VLTO выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как CWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLTO выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CWST не имеет дивидендной истории.

Показатель	CWST	VLTO
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$0.26
Коэфф. выплат	—	11.76%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWST — ноябре (+9.09%), для VLTO — ноябре (+7.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWST — декабрь (-0.87%), VLTO — октябрь (-8.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWST: +29.49% против +16.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWST

+1.6

+1.0

+1.2

+4.8

+0.8

+2.6

+5.1

+0.7

+1.1

+2.2

+9.1

-0.9

VLTO

-0.7

+2.4

-3.1

+1.8

+5.8

-1.4

+6.9

+3.4

+1.4

-8.5

+7.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casella Waste Systems, Inc. или Veralto Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Veralto Corporation: P/E 22.02 против 777.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CWST или VLTO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CWST — 0.46%, VLTO — 33.38%. Преимущество у VLTO.

Какие дивиденды у Casella Waste Systems, Inc. и Veralto Corporation?

Veralto Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Casella Waste Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Casella Waste Systems, Inc. или Veralto Corporation?

Выручка CWST за TTM — 1,84 млрд $, VLTO — 5,50 млрд $. VLTO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CWST или VLTO?

Чистая маржа CWST — 0.38%, VLTO — 17.33%. VLTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CWST или VLTO?

Технический скоринг: CWST — 72/100, VLTO — 25/100. CWST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWST или VLTO?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу CWST по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией