Сравнение CWST vs RSG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RSG выглядит привлекательнее: 30.24 против 777.71. Премия к оценке CWST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CWST: 2.92 vs 3.91 у RSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWST дешевле: 3.54 против 5.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RSG оценён ниже: 12.76 vs 15.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RSG составляет 18.12%, что превышает показатель CWST (0.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RSG впереди: 12.99% против 0.38% у CWST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWST — 0.79, RSG — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RSG ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWST | RSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 777.71 | 30.24 | |
| P/B | 3.54 | 5.48 | |
| P/S | 2.92 | 3.91 | |
| PEG | -17.11 | 5.73 | |
| EV/EBITDA | 15.98 | 12.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.46% | 18.12% | |
| ROA | 0.22% | 6.27% | |
| Валовая маржа | 21.17% | 39.07% | |
| Операц. маржа | 4.94% | 20.05% | |
| Чистая маржа | 0.38% | 12.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.58% | |
| EPS | $0.11 | $7.02 | |
| Балансовая стоим. | $24.68 | $38.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWST сильнее: 72/100 против 55/100 у RSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWST составляет 56.5 (нейтральная зона), у RSG — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWST выше на 5.0%, RSG — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CWST — 18.3 (нет тренда), RSG — 20.0 (слабый тренд). RSG менее волатилен — бета -0.17 против 0.45 у CWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CWST составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWST | RSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.52 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 63.85 | 70.14 | |
| CCI (20) | 71.85 | 99.66 | |
| MFI | 62.34 | 54.00 | |
| Williams %R | -36.15 | -29.86 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 1.74 | |
| Momentum (10) | 2.83 | 12.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.31 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | +1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.08% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.01% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.64% | -3.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 80.78 | 101.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | -0.17 | |
| ATR % | 3.64% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | -0.83 | |
| RS Rating | 18.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -17.99 | |
| BB ширина | 16.29 | 9.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWST — 1,84 млрд $, RSG — 16,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWST — 7,87 млн $, RSG — 2,14 млрд $. RSG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWST генерирует 84,70 млн $, RSG — 2,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWST | RSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,84 млрд $ | 16,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,87 млн $ | 2,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.12 | $6.86 | |
| Операц. Cash Flow | 329,78 млн $ | 4,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 84,70 млн $ | 2,41 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RSG обеспечивает 1.16% годовой доходности, CWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RSG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWST | RSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWST приходится на ноябре (+9.09%), а RSG — на ноябре (+5.65%). Слабые месяцы: для CWST — декабрь (-0.87%), для RSG — сентябрь (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWST: +29.49% против +17.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casella Waste Systems, Inc. или Republic Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWST или RSG?
Какие дивиденды у Casella Waste Systems, Inc. и Republic Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Casella Waste Systems, Inc. или Republic Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CWST или RSG?
Какая акция лучше по технике — CWST или RSG?
Что лучше купить — CWST или RSG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией