Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CWST vs RSG

Тикер 1

Тикер 2

CWST12

29RSG

Обе компании работают в индустрии «Экология и переработка»: Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Republic Services, Inc. (RSG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RSG крупнее в 11,7× (66,10 млрд $ vs 5,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RSG с P/E 30,39 (у CWST — 959,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Маржинальность: RSG — 12,94%, CWST — 0,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RSG выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как CWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте RSG уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Casella Waste Systems, Inc.

CWSTNASDAQ

$90,20+$0,79 (+0,88%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.2

Качество

6.5

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Republic Services, Inc.

RSGNYSE

$214,85+$0,29 (+0,14%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 66,10 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

7.5

Качество

4.9

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CWSTRSG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RSG выглядит привлекательнее: 30,39 против 959,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CWST: 2,86 vs 3,91 у RSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RSG оценён ниже: 14,21 vs 13,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности RSG впереди: 12,94% против 0,29% у CWST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWST — 0,00, RSG — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RSG ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CWSTRSG

Показатель	CWST	RSG
Мультипликаторы оценки
P/E	959,33	30,39
P/B	0,00	5,48
P/S	2,86	3,91
PEG	-19,89	7,09
EV/EBITDA	13,96	14,21
Рентабельность
ROE	0,00%	18,27%
ROA	0,16%	6,21%
Валовая маржа	12,62%	39,09%
Операц. маржа	1024,35%	20,00%
Чистая маржа	0,29%	12,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	1,17
Текущая ликв.	0,99	0,64
Быстрая ликв.	0,99	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,17%
Коэфф. выплат	0,00%	43,66%
EPS	$0,09	$7,11
Балансовая стоим.	$24,85	$39,13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CWST составляет 43,9 (нейтральная зона), у RSG — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RSG торгуется выше SMA 50 (0,9%), тогда как CWST ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RSG выше SMA 200 (+0,2%), CWST — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу RSG. Сила тренда по ADX: CWST — 11,9 (нет тренда), RSG — 14,4 (нет тренда). RSG менее волатилен — бета -0,39 против 0,14 у CWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CWST составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWSTRSG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWST	RSG
Осцилляторы
RSI (14)	43,92	51,04
Stochastic %K	49,22	54,65
CCI (20)	-78,98	-12,30
MFI	32,37	56,01
Williams %R	-50,78	-45,35
MACD гистограмма	-0,35	-0,90
Momentum (10)	0,02	-2,35
Тренд
ADX	11,89	14,36
Цена vs EMA 9	-1,25%	+1,23%
Цена vs EMA 20	-2,16%	+0,41%
Цена vs SMA 50	-1,56%	+0,90%
Цена vs SMA 200	-2,56%	+0,20%
Объём
CMF	0,08	-0,12
Volume Ratio	132,07	134,80
Волатильность и статистика
Beta	0,14	-0,39
ATR %	3,55%	2,33%
Sharpe (1г)	-0,28	-0,56
RS Rating	24,00	26,00
52w от хая	-17,18	-10,08
BB ширина	13,85	9,31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWST — 1,84 млрд $, RSG — 16,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CWST: +18,00% г/г vs +3,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CWST — 7,87 млн $, RSG — 2,14 млрд $. RSG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWST генерирует 84,70 млн $, RSG — 2,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CWST	RSG
Выручка	1,84 млрд $	16,59 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.00%	+3.50%
Чистая прибыль	7,87 млн $	2,14 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-41.90%	+4.70%
EPS (TTM)	$0,12	$6,86
Операц. Cash Flow	329,78 млн $	4,30 млрд $
Free Cash Flow	84,70 млн $	2,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RSG обеспечивает 1,17% годовой доходности, CWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RSG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CWST не имеет дивидендной истории.

Показатель	CWST	RSG
Див. доходность	—	1,17%
Годовые дивиденды	—	$2,54
Коэфф. выплат	—	43,66%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	7,53%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWST приходится на ноябре (+9,09%), а RSG — на ноябре (+5,65%). Слабые месяцы: для CWST — декабрь (-0,87%), для RSG — сентябрь (-1,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWST: +28,94% против +16,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWST

+1,6

+1,0

+1,2

+4,8

+0,3

+3,7

+4,1

+0,7

+1,1

+2,2

+9,1

-0,9

RSG

+1,9

+2,0

+0,8

+1,8

+1,9

+1,5

+1,7

+1,8

-1,9

+0,1

+5,7

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casella Waste Systems, Inc. или Republic Services, Inc.?

По P/E Republic Services, Inc. оценена ниже: 30,39 против 959,33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CWST или RSG?

ROE CWST — 0,00%, RSG — 18,27%. RSG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Casella Waste Systems, Inc. и Republic Services, Inc.?

Republic Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,17%. Casella Waste Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Casella Waste Systems, Inc. или Republic Services, Inc.?

По объёму выручки: CWST — 1,84 млрд $, RSG — 16,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CWST или RSG?

Чистая маржа CWST — 0,29%, RSG — 12,94%. RSG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CWST или RSG?

Технический скоринг: CWST — 38/100, RSG — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWST или RSG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CWST выигрывает 12, RSG — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией