Сравнение CWST vs FSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FSS выглядит привлекательнее: 25.25 против 777.71. Премия к оценке CWST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWST дешевле: 3.54 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FSS оценён ниже: 15.99 vs 15.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FSS составляет 20.05%, что превышает показатель CWST (0.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FSS впереди: 11.56% против 0.38% у CWST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWST — 0.79, FSS — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWST | FSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 777.71 | 25.25 | |
| P/B | 3.54 | 4.77 | |
| P/S | 2.92 | 2.92 | |
| PEG | -17.11 | 0.87 | |
| EV/EBITDA | 15.98 | 15.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.46% | 20.05% | |
| ROA | 0.22% | 11.03% | |
| Валовая маржа | 21.17% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 4.94% | 16.69% | |
| Чистая маржа | 0.38% | 11.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.82% | |
| EPS | $0.11 | $4.44 | |
| Балансовая стоим. | $24.68 | $23.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWST сильнее: 72/100 против 24/100 у FSS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWST составляет 56.5 (нейтральная зона), у FSS — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWST выше на 5.0%, FSS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CWST — 18.3 (нет тренда), FSS — 13.8 (нет тренда). CWST менее волатилен — бета 0.45 против 1.23 у FSS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CWST составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWST | FSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.52 | 45.57 | |
| Stochastic %K | 63.85 | 19.12 | |
| CCI (20) | 71.85 | -102.65 | |
| MFI | 62.34 | 33.99 | |
| Williams %R | -36.15 | -80.88 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -1.16 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -12.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.31 | 13.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | -1.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.08% | -2.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.01% | -0.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.64% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 80.78 | 71.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.23 | |
| ATR % | 3.64% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | 0.50 | |
| RS Rating | 18.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -15.54 | |
| BB ширина | 16.29 | 14.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWST — 1,84 млрд $, FSS — 2,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWST — 7,87 млн $, FSS — 246,60 млн $. FSS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWST генерирует 84,70 млн $, FSS — 227,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWST | FSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,84 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,87 млн $ | 246,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.12 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 329,78 млн $ | 254,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 84,70 млн $ | 227,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FSS обеспечивает 0.52% годовой доходности, CWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FSS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWST | FSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWST приходится на ноябре (+9.09%), а FSS — на ноябре (+8.22%). Слабые месяцы: для CWST — декабрь (-0.87%), для FSS — февраль (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWST: +29.49% против +24.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casella Waste Systems, Inc. или Federal Signal Corporation?
У кого выше рентабельность — CWST или FSS?
Какие дивиденды у Casella Waste Systems, Inc. и Federal Signal Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Casella Waste Systems, Inc. или Federal Signal Corporation?
У кого выше маржинальность — CWST или FSS?
Какая акция лучше по технике — CWST или FSS?
Что лучше купить — CWST или FSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией