Сравнение CWEN vs VST

Тикер 1

Тикер 2

CWEN25

17VST

Сравнение Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Vistra Corp. (VST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электрогенерация». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VST крупнее в 6.4× (50,27 млрд $ vs 7,84 млрд $). VST торгуется с P/E 21.83, тогда как CWEN — с P/E 2222.33. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE VST — 43.22%, у CWEN — 0.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VST удерживает чистую маржу на уровне 13.82%, опережая CWEN (0.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CWEN впереди: 4.81% годовых против 0.63% у VST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CWEN: скоринг 25/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CWEN побеждает по числу метрик: 25 против 17 у VST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Clearway Energy, Inc.

CWENNYSE

38,16 $+0,81 $ (+2,17%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 7,84 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.1

Качество

3.9

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vistra Corp.

VSTNYSE

149,08 $+5,08 $ (+3,53%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 50,27 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.4

Качество

5.2

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CWENVST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VST — P/E 21.83 vs 2222.33 у CWEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VST: 2.99 vs 5.17 у CWEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CWEN — 0.81, у VST — 8.74. CWEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VST — 12.25, у CWEN — 15.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VST (43.22% vs 0.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VST — 13.82%, у CWEN — 0.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWEN — 1.81, у VST — 3.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VST ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CWENVST

Показатель	CWEN	VST
Мультипликаторы оценки
P/E	2222.33	21.83
P/B	0.81	8.74
P/S	5.17	2.99
PEG	-23.39	-3.16
EV/EBITDA	15.32	12.25
Рентабельность
ROE	0.05%	43.22%
ROA	0.01%	5.43%
Валовая маржа	51.38%	12.72%
Операц. маржа	13.13%	2.07%
Чистая маржа	0.13%	13.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.81	3.56
Текущая ликв.	1.11	0.90
Быстрая ликв.	1.02	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.81%	0.63%
Коэфф. выплат	18300.00%	21.95%
EPS	$0.02	$6.60
Балансовая стоим.	$46.79	$16.51

Технический анализ

По техническому скорингу CWEN сильнее: 25/100 против 16/100 у VST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWEN составляет 44.5 (нейтральная зона), у VST — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CWEN на -4.2%, VST на -7.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CWEN выше SMA 200 (+7.6%), VST — ниже (-18.1%). Долгосрочный тренд в пользу CWEN. ADX: CWEN — 19.7 (нет тренда), VST — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWEN менее волатилен — бета 0.61 против 1.40 у VST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VST составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWENVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWEN	VST
Осцилляторы
RSI (14)	44.52	43.48
Stochastic %K	32.30	31.74
CCI (20)	-88.98	-79.00
MFI	22.48	26.10
Williams %R	-67.70	-68.26
MACD гистограмма	-0.23	-1.58
Momentum (10)	-1.14	-14.29
Тренд
ADX	19.70	14.28
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.44%
Цена vs EMA 20	-1.78%	-3.11%
Цена vs SMA 50	-4.18%	-7.01%
Цена vs SMA 200	+7.63%	-18.07%
Объём
CMF	-0.18	-0.10
Volume Ratio	112.92	158.85
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.40
ATR %	3.37%	4.69%
Sharpe (1г)	0.66	0.00
RS Rating	61.00	32.00
52w от хая	-10.15	-34.49
BB ширина	14.43	24.25

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWEN — 1,43 млрд $, VST — 16,97 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWEN — 169 млн $, VST — 944 млн $. VST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWEN — 369 млн $, VST — 129 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CWEN	VST
Выручка	1,43 млрд $	16,97 млрд $
Чистая прибыль	169 млн $	944 млн $
EPS (TTM)	$1.42	$2.21
Операц. Cash Flow	688 млн $	4,07 млрд $
Free Cash Flow	369 млн $	129 млн $

Дивиденды

CWEN и VST — дивидендные акции. Доходность: CWEN — 4.81%, VST — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CWEN — 12 лет, VST — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CWEN — 18300.00%, VST — 21.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CWEN	VST
Див. доходность	4.81%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.93	$0.46
Коэфф. выплат	18300.00%	21.95%
Лет выплат	12.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.92%	-5.30%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWEN приходится на июле (+5.88%), а VST — на сентябре (+6.54%). Наименее удачные месяцы: CWEN — февраль (-2.77%), VST — февраль (-1.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VST: +31.45% против +13.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWEN

-2.4

-2.8

+2.9

+1.6

+3.5

+0.5

+5.9

+0.4

-1.6

+2.7

+3.9

-1.0

VST

+4.2

-1.4

+1.8

+5.3

+5.5

+1.1

+0.6

+4.7

+6.5

+0.9

+3.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearway Energy, Inc. или Vistra Corp.?

По P/E Vistra Corp. оценена ниже: 21.83 против 2222.33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CWEN или VST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CWEN — 0.05%, VST — 43.22%. Преимущество у VST.

Какие дивиденды у Clearway Energy, Inc. и Vistra Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CWEN — 4.81%, VST — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Clearway Energy, Inc. или Vistra Corp.?

Выручка CWEN за TTM — 1,43 млрд $, VST — 16,97 млрд $. VST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CWEN или VST?

Чистая маржа CWEN — 0.13%, VST — 13.82%. VST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CWEN или VST?

Технический скоринг: CWEN — 25/100, VST — 16/100. CWEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWEN или VST?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу CWEN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией