Сравнение CWEN vs TLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TLN имеет отрицательный P/E (-748.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CWEN прибылен с P/E 2222.33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TLN: 3.35 vs 5.17 у CWEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWEN дешевле: 0.81 против 14.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TLN оценён ниже: 10.11 vs 15.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TLN работает в убыток — ROE -1.72%, тогда как CWEN показывает рентабельность 0.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TLN (-0.45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWEN — 1.81, TLN — 6.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWEN | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2222.33 | -748.17 | |
| P/B | 0.81 | 14.64 | |
| P/S | 5.17 | 3.35 | |
| PEG | -23.39 | 3.92 | |
| EV/EBITDA | 15.32 | 10.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.05% | -1.72% | |
| ROA | 0.01% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 51.38% | 59.17% | |
| Операц. маржа | 13.13% | 33.09% | |
| Чистая маржа | 0.13% | -0.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 6.34 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $46.79 | $23.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CWEN составляет 44.5 (нейтральная зона), у TLN — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TLN торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как CWEN ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWEN выше SMA 200 (+7.6%), TLN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу CWEN. Сила тренда по ADX: CWEN — 19.7 (нет тренда), TLN — 20.9 (слабый тренд). CWEN менее волатилен — бета 0.61 против 1.68 у TLN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLN составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWEN | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.52 | 47.09 | |
| Stochastic %K | 32.30 | 32.71 | |
| CCI (20) | -88.98 | -81.36 | |
| MFI | 22.48 | 38.50 | |
| Williams %R | -67.70 | -67.29 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -7.05 | |
| Momentum (10) | -1.14 | -65.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.70 | 20.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.78% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +0.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.63% | -7.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 112.92 | 130.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.68 | |
| ATR % | 3.37% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | 0.82 | |
| RS Rating | 61.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -10.15 | -23.67 | |
| BB ширина | 14.43 | 25.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWEN — 1,43 млрд $, TLN — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TLN убыточен (чистая прибыль -219 млн $), тогда как CWEN генерирует прибыль (169 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CWEN генерирует 369 млн $, TLN — 409 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWEN | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 169 млн $ | -219 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.42 | $-4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 688 млн $ | 615 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369 млн $ | 409 млн $ |
Дивиденды
CWEN выплачивает дивиденды с доходностью 4.81% годовых, тогда как TLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CWEN выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWEN | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | — | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWEN приходится на июле (+5.88%), а TLN — на июле (+16.68%). Слабые месяцы: для CWEN — февраль (-2.77%), для TLN — январь (-1.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLN: +81.69% против +13.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearway Energy, Inc. или Talen Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — CWEN или TLN?
Какие дивиденды у Clearway Energy, Inc. и Talen Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clearway Energy, Inc. или Talen Energy Corporation?
Какая акция лучше по технике — CWEN или TLN?
Что лучше купить — CWEN или TLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией