Сравнение CWEN vs SMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMR (P/E -4.41) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CWEN показывает P/E 2222.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CWEN дешевле: 5.17 против 166.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWEN дешевле: 0.81 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SMR работает в убыток — ROE -40.01%, тогда как CWEN показывает рентабельность 0.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMR (-2066.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWEN — 1.81, SMR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWEN | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2222.33 | -4.41 | |
| P/B | 0.81 | 1.46 | |
| P/S | 5.17 | 166.11 | |
| PEG | -23.39 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 15.32 | -3.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.05% | -40.01% | |
| ROA | 0.01% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 51.38% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 13.13% | -3812.57% | |
| Чистая маржа | 0.13% | -2066.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 29.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 29.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-2.36 | |
| Балансовая стоим. | $46.79 | $6.78 | |
Технический анализ
SMR набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CWEN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWEN — 44.5 (нейтральная зона), SMR — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CWEN на -4.2%, SMR на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CWEN выше SMA 200 (+7.6%), SMR — ниже (-55.4%). Долгосрочный тренд в пользу CWEN. Сила тренда по ADX: CWEN — 19.7 (нет тренда), SMR — 17.4 (нет тренда). По бете CWEN стабильнее (0.61 vs 3.88). Значение ниже 0.8 делает CWEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SMR составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWEN | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.52 | 41.79 | |
| Stochastic %K | 32.30 | 18.10 | |
| CCI (20) | -88.98 | -174.05 | |
| MFI | 22.48 | 37.28 | |
| Williams %R | -67.70 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -1.14 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.70 | 17.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -7.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.78% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.63% | -55.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 112.92 | 59.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 3.88 | |
| ATR % | 3.37% | 10.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -0.30 | |
| RS Rating | 61.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -10.15 | -81.89 | |
| BB ширина | 14.43 | 29.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWEN — 1,43 млрд $, SMR — 31,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMR убыточен (чистая прибыль -355,79 млн $), тогда как CWEN генерирует прибыль (169 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CWEN генерирует 369 млн $, SMR — -460,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWEN | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 31,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 169 млн $ | -355,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.42 | $-2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 688 млн $ | -459,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369 млн $ | -460,12 млн $ |
Дивиденды
CWEN выплачивает дивиденды с доходностью 4.81% годовых, тогда как SMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CWEN выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWEN | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | — | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWEN — июле (+5.88%), для SMR — мае (+31.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CWEN — февраль (-2.77%), для SMR — август (-15.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMR: +61.06% против +13.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearway Energy, Inc. или NuScale Power Corporation?
У кого выше рентабельность — CWEN или SMR?
Какие дивиденды у Clearway Energy, Inc. и NuScale Power Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clearway Energy, Inc. или NuScale Power Corporation?
Какая акция лучше по технике — CWEN или SMR?
Что лучше купить — CWEN или SMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией