Сравнение CWEN vs SEDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SEDG (P/E -9.23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CWEN показывает P/E 2222.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SEDG дешевле: 2.68 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWEN — 0.81, у SEDG — 8.19. CWEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SEDG отрицательный (-79.58%), что говорит об убыточности. CWEN генерирует прибыль с ROE 0.05%. По этому критерию преимущество однозначно. SEDG убыточен — чистая маржа -28.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWEN — 1.81, у SEDG — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWEN | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2222.33 | -9.23 | |
| P/B | 0.81 | 8.19 | |
| P/S | 5.17 | 2.68 | |
| PEG | -23.39 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 15.32 | -16.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.05% | -79.58% | |
| ROA | 0.01% | -16.12% | |
| Валовая маржа | 51.38% | 18.21% | |
| Операц. маржа | 13.13% | -17.89% | |
| Чистая маржа | 0.13% | -28.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-6.09 | |
| Балансовая стоим. | $46.79 | $6.86 | |
Технический анализ
SEDG набирает 88 из 100 по техническому скорингу, CWEN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWEN — 44.5 (нейтральная зона), SEDG — 62.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEDG выше на 25.2%, CWEN — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CWEN — 19.7 (нет тренда), SEDG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWEN стабильнее (0.61 vs 1.95). Значение ниже 0.8 делает CWEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWEN | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.52 | 62.37 | |
| Stochastic %K | 32.30 | 71.86 | |
| CCI (20) | -88.98 | 149.49 | |
| MFI | 22.48 | 61.13 | |
| Williams %R | -67.70 | -28.14 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -1.14 | 15.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.70 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +9.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.78% | +18.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +25.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.63% | +53.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 112.92 | 105.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.95 | |
| ATR % | 3.37% | 9.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | 1.55 | |
| RS Rating | 61.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -10.15 | -11.51 | |
| BB ширина | 14.43 | 53.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWEN — 1,43 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CWEN зарабатывает 169 млн $, а SEDG фиксирует убыток (-405,45 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CWEN — 369 млн $, SEDG — 80,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWEN | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 169 млн $ | -405,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.42 | $-6.90 | |
| Операц. Cash Flow | 688 млн $ | 104,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369 млн $ | 80,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CWEN обеспечивает 4.81% годовой доходности, SEDG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CWEN выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SEDG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWEN | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | — | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWEN — июле (+5.88%), для SEDG — феврале (+11.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWEN — февраль (-2.77%), SEDG — октябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEDG: +21.63% против +13.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearway Energy, Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWEN или SEDG?
Какие дивиденды у Clearway Energy, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearway Energy, Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWEN или SEDG?
Что лучше купить — CWEN или SEDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией