Сравнение CWEN vs ORA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ORA выглядит привлекательнее: 62.95 против 2222.33. Премия к оценке CWEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CWEN: 5.17 vs 6.96 у ORA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWEN дешевле: 0.81 против 3.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CWEN оценён ниже: 15.32 vs 18.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORA составляет 5.04%, что превышает показатель CWEN (0.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORA впереди: 10.97% против 0.13% у CWEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWEN — 1.81, ORA — 1.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWEN | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2222.33 | 62.95 | |
| P/B | 0.81 | 3.12 | |
| P/S | 5.17 | 6.96 | |
| PEG | -23.39 | 65.47 | |
| EV/EBITDA | 15.32 | 18.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.05% | 5.04% | |
| ROA | 0.01% | 1.88% | |
| Валовая маржа | 51.38% | 27.51% | |
| Операц. маржа | 13.13% | 15.32% | |
| Чистая маржа | 0.13% | 10.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 1.33 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.81% | 0.36% | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | 22.97% | |
| EPS | $0.02 | $2.09 | |
| Балансовая стоим. | $46.79 | $44.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORA сильнее: 75/100 против 25/100 у CWEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWEN составляет 44.5 (нейтральная зона), у ORA — 69.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORA торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как CWEN ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CWEN — 19.7 (нет тренда), ORA — 32.3 (выраженный тренд). ORA демонстрирует выраженный тренд, а CWEN — нет. CWEN менее волатилен — бета 0.61 против 0.80 у ORA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CWEN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWEN | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.52 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 32.30 | 82.07 | |
| CCI (20) | -88.98 | 101.13 | |
| MFI | 22.48 | 80.30 | |
| Williams %R | -67.70 | -17.93 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -1.14 | 11.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.70 | 32.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.78% | +7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +15.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.63% | +22.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 112.92 | 56.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.80 | |
| ATR % | 3.37% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | 2.04 | |
| RS Rating | 61.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -10.15 | -3.35 | |
| BB ширина | 14.43 | 27.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWEN — 1,43 млрд $, ORA — 989,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWEN — 169 млн $, ORA — 123,90 млн $. CWEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWEN генерирует 369 млн $, ORA — -284,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWEN | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 989,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 169 млн $ | 123,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.42 | $2.04 | |
| Операц. Cash Flow | 688 млн $ | 335,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 369 млн $ | -284,68 млн $ |
Дивиденды
CWEN и ORA — дивидендные акции. Доходность: CWEN — 4.81%, ORA — 0.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CWEN платит дивиденды 12 лет подряд, ORA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CWEN — 18300.00%, ORA — 22.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CWEN | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.81% | 0.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | 22.97% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.92% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWEN приходится на июле (+5.88%), а ORA — на ноябре (+3.68%). Слабые месяцы: для CWEN — февраль (-2.77%), для ORA — февраль (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORA: +15.54% против +13.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearway Energy, Inc. или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWEN или ORA?
Какие дивиденды у Clearway Energy, Inc. и Ormat Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearway Energy, Inc. или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CWEN или ORA?
Какая акция лучше по технике — CWEN или ORA?
Что лучше купить — CWEN или ORA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией