Сравнение CWEN vs NRG

Тикер 1

Тикер 2

CWEN22

18NRG

Clearway Energy, Inc. (CWEN) и NRG Energy, Inc. (NRG) представляют одну индустрию — «Электрогенерация». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NRG крупнее в 3.7× (28,89 млрд $ vs 7,84 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NRG с P/E 116.04 (у CWEN — 2222.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NRG — 8.84%, у CWEN — 0.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NRG удерживает чистую маржу на уровне 0.74%, опережая CWEN (0.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CWEN составляет 4.81%, у NRG — 1.37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CWEN набирает 25 из 100 по техническому скорингу, NRG — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Clearway Energy, Inc.

CWENNYSE

38,16 $+0,81 $ (+2,17%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 7,84 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.1

Качество

3.9

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

NRG Energy, Inc.

NRGNYSE

136,92 $+2,94 $ (+2,19%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 28,89 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

3.6

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CWENNRG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NRG выглядит привлекательнее: 116.04 против 2222.33. Премия к оценке CWEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NRG оценён ниже: 0.87 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CWEN — 0.81, у NRG — 5.69. CWEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CWEN — 15.32, у NRG — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NRG (8.84% vs 0.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NRG — 0.74%, у CWEN — 0.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWEN — 1.81, у NRG — 4.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CWENNRG

Показатель	CWEN	NRG
Мультипликаторы оценки
P/E	2222.33	116.04
P/B	0.81	5.69
P/S	5.17	0.87
PEG	-23.39	-1.34
EV/EBITDA	15.32	16.95
Рентабельность
ROE	0.05%	8.84%
ROA	0.01%	0.60%
Валовая маржа	51.38%	17.07%
Операц. маржа	13.13%	3.00%
Чистая маржа	0.13%	0.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.81	4.79
Текущая ликв.	1.11	0.84
Быстрая ликв.	1.02	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.81%	1.37%
Коэфф. выплат	18300.00%	177.82%
EPS	$0.02	$1.15
Балансовая стоим.	$46.79	$23.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWEN: скоринг 25/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWEN — 44.5, NRG — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CWEN на -4.2%, NRG на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CWEN выше SMA 200 (+7.6%), NRG — ниже (-15.5%). Долгосрочный тренд в пользу CWEN. ADX: CWEN — 19.7 (нет тренда), NRG — 30.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWEN — 0.61, NRG — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NRG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWENNRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWEN	NRG
Осцилляторы
RSI (14)	44.52	41.23
Stochastic %K	32.30	33.55
CCI (20)	-88.98	-77.59
MFI	22.48	29.85
Williams %R	-67.70	-66.45
MACD гистограмма	-0.23	-1.70
Momentum (10)	-1.14	-16.66
Тренд
ADX	19.70	30.94
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.45%
Цена vs EMA 20	-1.78%	-4.83%
Цена vs SMA 50	-4.18%	-11.13%
Цена vs SMA 200	+7.63%	-15.49%
Объём
CMF	-0.18	-0.10
Volume Ratio	112.92	118.28
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.29
ATR %	3.37%	4.68%
Sharpe (1г)	0.66	-0.22
RS Rating	61.00	23.00
52w от хая	-10.15	-29.47
BB ширина	14.43	33.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWEN генерирует 1,43 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWEN — 169 млн $, NRG — 864 млн $. NRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWEN — 369 млн $, NRG — 766 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CWEN	NRG
Выручка	1,43 млрд $	30,71 млрд $
Чистая прибыль	169 млн $	864 млн $
EPS (TTM)	$1.42	$4.09
Операц. Cash Flow	688 млн $	1,91 млрд $
Free Cash Flow	369 млн $	766 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CWEN платит 4.81%, NRG — 1.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CWEN — 12 лет, NRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CWEN — 18300.00%, NRG — 177.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CWEN	NRG
Див. доходность	4.81%	1.37%
Годовые дивиденды	$0.93	$0.95
Коэфф. выплат	18300.00%	177.82%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.92%	-6.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWEN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.88%), NRG — в мае (+7.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWEN — февраль (-2.77%), NRG — февраль (-0.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NRG: +30.77% против +13.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWEN

-2.4

-2.8

+2.9

+1.6

+3.5

+0.5

+5.9

+0.4

-1.6

+2.7

+3.9

-1.0

NRG

+3.6

-0.7

+1.9

+3.9

+7.3

-0.0

+4.0

+3.3

+1.1

+2.1

+3.0

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearway Energy, Inc. или NRG Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у NRG Energy, Inc. ниже (116.04 vs 2222.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CWEN или NRG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CWEN — 0.05%, NRG — 8.84%. Преимущество у NRG.

Какие дивиденды у Clearway Energy, Inc. и NRG Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CWEN — 4.81%, NRG — 1.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Clearway Energy, Inc. или NRG Energy, Inc.?

Выручка CWEN за TTM — 1,43 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. NRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CWEN или NRG?

Чистая маржа CWEN — 0.13%, NRG — 0.74%. NRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CWEN или NRG?

Технический скоринг: CWEN — 25/100, NRG — 15/100. CWEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWEN или NRG?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу CWEN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией