Сравнение CWEN vs GEV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEV выглядит привлекательнее: 29.40 против 2222.33. Премия к оценке CWEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CWEN: 5.17 vs 6.99 у GEV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWEN дешевле: 0.81 против 19.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CWEN оценён ниже: 15.32 vs 80.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.98% против 0.05% у CWEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEV — 23.81%, CWEN — 0.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWEN — 1.81, GEV — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWEN | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2222.33 | 29.40 | |
| P/B | 0.81 | 19.80 | |
| P/S | 5.17 | 6.99 | |
| PEG | -23.39 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 15.32 | 80.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.05% | 87.98% | |
| ROA | 0.01% | 12.40% | |
| Валовая маржа | 51.38% | 19.93% | |
| Операц. маржа | 13.13% | 3.87% | |
| Чистая маржа | 0.13% | 23.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.81% | 0.15% | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | 3.66% | |
| EPS | $0.02 | $34.85 | |
| Балансовая стоим. | $46.79 | $56.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEV сильнее: 49/100 против 25/100 у CWEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWEN составляет 44.5 (нейтральная зона), у GEV — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEV торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как CWEN ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CWEN — 19.7 (нет тренда), GEV — 18.4 (нет тренда). CWEN менее волатилен — бета 0.61 против 1.86 у GEV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEV составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWEN | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.52 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 32.30 | 30.55 | |
| CCI (20) | -88.98 | -125.02 | |
| MFI | 22.48 | 48.09 | |
| Williams %R | -67.70 | -69.45 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -14.41 | |
| Momentum (10) | -1.14 | -94.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.70 | 18.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.78% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.18% | +4.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.63% | +38.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 112.92 | 93.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.86 | |
| ATR % | 3.37% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | 1.85 | |
| RS Rating | 61.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -10.15 | -13.32 | |
| BB ширина | 14.43 | 14.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWEN — 1,43 млрд $, GEV — 38,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWEN — 169 млн $, GEV — 4,88 млрд $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWEN генерирует 369 млн $, GEV — 3,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWEN | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 38,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 169 млн $ | 4,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.42 | $17.92 | |
| Операц. Cash Flow | 688 млн $ | 4,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 369 млн $ | 3,71 млрд $ |
Дивиденды
CWEN и GEV — дивидендные акции. Доходность: CWEN — 4.81%, GEV — 0.15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CWEN платит дивиденды 12 лет подряд, GEV — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CWEN — 18300.00%, GEV — 3.66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CWEN | GEV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.81% | 0.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 18300.00% | 3.66% | |
| Лет выплат | 12.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWEN приходится на июле (+5.88%), а GEV — на мае (+19.85%). Слабые месяцы: для CWEN — февраль (-2.77%), для GEV — март (-0.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +13.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearway Energy, Inc. или GE Vernova Inc.?
У кого выше рентабельность — CWEN или GEV?
Какие дивиденды у Clearway Energy, Inc. и GE Vernova Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearway Energy, Inc. или GE Vernova Inc.?
У кого выше маржинальность — CWEN или GEV?
Какая акция лучше по технике — CWEN или GEV?
Что лучше купить — CWEN или GEV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией