Сравнение CWAN vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

CWAN9

33YOU

Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Clear Secure, Inc. (YOU) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, CWAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:9 — убедительное преимущество YOU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CWANYOU

Фундаментальный анализ

CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 6.62 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWANYOU

Показатель	CWAN	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	-149.66	36.43
P/B	3.51	33.19
P/S	8.78	6.62
PEG	1.43	-1.12
EV/EBITDA	61.39	23.59
Рентабельность
ROE	-2.40%	106.71%
ROA	-1.59%	11.87%
Валовая маржа	65.97%	85.20%
Операц. маржа	2.15%	22.40%
Чистая маржа	-5.82%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.00
Текущая ликв.	2.26	1.01
Быстрая ликв.	2.26	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$-0.16	$1.70
Балансовая стоим.	$6.96	$2.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CWAN — 69.8, YOU — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. CWAN и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWAN	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	69.81	66.33
Stochastic %K	92.31	97.62
CCI (20)	87.13	164.40
MFI	76.62	85.78
Williams %R	-7.69	-2.38
MACD гистограмма	-0.01	0.15
Momentum (10)	0.13	1.07
Тренд
ADX	36.51	25.17
Цена vs EMA 9	+0.18%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+0.55%	+8.70%
Цена vs SMA 50	+1.99%	+17.15%
Цена vs SMA 200	+12.14%	+56.27%
Объём
CMF	-0.01	0.15
Volume Ratio	70.79	86.18
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.06
ATR %	0.33%	5.01%
Sharpe (1г)	0.10	1.71
RS Rating	47.00	94.00
52w от хая	-2.67	-0.34
BB ширина	1.63	17.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CWAN	YOU
Выручка	731,37 млн $	900,78 млн $
Чистая прибыль	-38,81 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.14	$1.14
Операц. Cash Flow	175,90 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	164,34 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как CWAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.

Показатель	CWAN	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CWAN или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, YOU — 106.71%. Преимущество у YOU.

Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Clearwater Analytics Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, YOU — 900,78 млн $. YOU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CWAN или YOU?

Технический скоринг: CWAN — 62/100, YOU — 74/100. YOU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWAN или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:33 в пользу YOU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией