Сравнение CWAN vs WK

Тикер 1

Тикер 2

CWAN24

15WK

CWAN против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CWAN крупнее в 2.6× (7,24 млрд $ vs 2,81 млрд $). Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:15 в пользу CWAN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CWANWK

Фундаментальный анализ

CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CWAN оценён ниже: 61.39 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANWK

Показатель	CWAN	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-149.66	194.56
P/B	3.51	-218.97
P/S	8.78	2.94
PEG	1.43	0.54
EV/EBITDA	61.39	97.86
Рентабельность
ROE	-2.40%	-46.74%
ROA	-1.59%	1.00%
Валовая маржа	65.97%	79.40%
Операц. маржа	2.15%	-0.26%
Чистая маржа	-5.82%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	-62.90
Текущая ликв.	2.26	1.52
Быстрая ликв.	2.26	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.16	$0.25
Балансовая стоим.	$6.96	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0.07, CWAN — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWAN	WK
Осцилляторы
RSI (14)	69.81	45.25
Stochastic %K	92.31	48.87
CCI (20)	87.13	-40.56
MFI	76.62	46.78
Williams %R	-7.69	-51.13
MACD гистограмма	-0.01	0.22
Momentum (10)	0.13	-2.27
Тренд
ADX	36.51	26.62
Цена vs EMA 9	+0.18%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+0.55%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+1.99%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+12.14%	-32.95%
Объём
CMF	-0.01	0.09
Volume Ratio	70.79	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.07
ATR %	0.33%	5.63%
Sharpe (1г)	0.10	-0.49
RS Rating	47.00	16.00
52w от хая	-2.67	-48.48
BB ширина	1.63	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CWAN	WK
Выручка	731,37 млн $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-38,81 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.14	$-0.47
Операц. Cash Flow	175,90 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	164,34 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CWAN	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CWAN или WK?

ROE CWAN — -2.40%, WK — -46.74%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CWAN или WK?

Технический скоринг: CWAN — 62/100, WK — 36/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWAN или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 24, WK — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией