Сравнение CWAN vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как CWAN практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CWAN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 16.03 | |
| P/B | 3.51 | 3.90 | |
| P/S | 8.78 | 1.85 | |
| PEG | 1.43 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 26.96% | |
| ROA | -1.59% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CWAN — 0.78, WEX — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 74.00 | |
| CCI (20) | 87.13 | 29.63 | |
| MFI | 76.62 | 48.55 | |
| Williams %R | -7.69 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.95 | |
| ATR % | 0.33% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.37 | |
| RS Rating | 47.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -20.14 | |
| BB ширина | 1.63 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CWAN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или WEX?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или WEX?
Что лучше купить — CWAN или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией