Сравнение CWAN vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 47.73 | |
| P/B | 3.51 | 4.24 | |
| P/S | 8.78 | 3.51 | |
| PEG | 1.43 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 7.97% | |
| ROA | -1.59% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $29.87 | |
Технический анализ
CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 39.84 | |
| CCI (20) | 87.13 | -40.07 | |
| MFI | 76.62 | 42.11 | |
| Williams %R | -7.69 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.56 | |
| ATR % | 0.33% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.84 | |
| RS Rating | 47.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -55.63 | |
| BB ширина | 1.63 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или WDAY?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или WDAY?
Что лучше купить — CWAN или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией