ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
CWAN25
15UBER
CWAN против UBER — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UBER крупнее в 20.7× (149,84 млрд $ vs 7,24 млрд $). Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, UBER — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество CWAN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
73,61 $-0,99 $ (-1,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 149,84 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.2
Качество
7.2
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CWANUBER

Фундаментальный анализ

CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANUBER
ПоказательCWANUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.6617.93
P/B3.516.19
P/S8.782.83
PEG1.43-0.60
EV/EBITDA61.3926.53
Рентабельность
ROE-2.40%33.32%
ROA-1.59%14.26%
Валовая маржа65.97%41.03%
Операц. маржа2.15%11.66%
Чистая маржа-5.82%15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.64
Текущая ликв.2.261.07
Быстрая ликв.2.261.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$4.16
Балансовая стоим.$6.96$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, UBER — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UBER. Волатильность: бета CWAN — 0.78, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANUBER
Общая оценка
62
31
Осцилляторы
52
41
Тренд
68
43
Объём
50
38
Волатильность
53
40
ИндикаторCWANUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8148.75
Stochastic %K92.3124.98
CCI (20)87.13-85.03
MFI76.6239.21
Williams %R-7.69-75.02
MACD гистограмма-0.01-0.20
Momentum (10)0.13-4.57
Тренд
ADX36.519.19
Цена vs EMA 9+0.18%-0.49%
Цена vs EMA 20+0.55%-0.56%
Цена vs SMA 50+1.99%+0.45%
Цена vs SMA 200+12.14%-11.47%
Объём
CMF-0.01-0.03
Volume Ratio70.7960.53
Волатильность и статистика
Beta0.781.05
ATR %0.33%3.29%
Sharpe (1г)0.10-0.64
RS Rating47.0023.00
52w от хая-2.67-26.86
BB ширина1.636.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCWANUBERЛидер
Выручка731,37 млн $52,02 млрд $
Чистая прибыль-38,81 млн $10,05 млрд $
EPS (TTM)$-0.14$4.82
Операц. Cash Flow175,90 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow164,34 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCWANUBERЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +12.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
UBER
+5.4
+1.8
-3.7
+0.3
+1.3
+3.5
-1.3
+3.2
+2.2
-2.5
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или UBER?
ROE CWAN — -2.40%, UBER — 33.32%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CWAN или UBER?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, UBER — 31/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или UBER?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 25, UBER — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией