ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs U

Тикер 1
Тикер 2
CWAN28
12U
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Unity Software Inc. (U) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации U крупнее в 1.5× (11,15 млрд $ vs 7,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CWAN уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
U
Unity Software Inc.
UNYSE
25,54 $-0,69 $ (-2,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,15 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
9.3
Качество
4.3
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CWANU

Фундаментальный анализ

Ни CWAN (P/E -149.66), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 5.95 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWANU
ПоказательCWANUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.66-16.95
P/B3.513.83
P/S8.785.95
PEG1.430.29
EV/EBITDA61.39-39.15
Рентабельность
ROE-2.40%-21.33%
ROA-1.59%-10.30%
Валовая маржа65.97%59.38%
Операц. маржа2.15%-36.09%
Чистая маржа-5.82%-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.75
Текущая ликв.2.261.95
Быстрая ликв.2.261.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$-1.55
Балансовая стоим.$6.96$7.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. CWAN и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANU
Общая оценка
62
44
Осцилляторы
52
53
Тренд
68
46
Объём
50
38
Волатильность
53
50
ИндикаторCWANUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8147.32
Stochastic %K92.316.06
CCI (20)87.13-126.89
MFI76.6241.19
Williams %R-7.69-93.94
MACD гистограмма-0.01-0.34
Momentum (10)0.13-1.19
Тренд
ADX36.5130.27
Цена vs EMA 9+0.18%-3.55%
Цена vs EMA 20+0.55%-2.76%
Цена vs SMA 50+1.99%+7.77%
Цена vs SMA 200+12.14%-24.90%
Объём
CMF-0.010.01
Volume Ratio70.7962.42
Волатильность и статистика
Beta0.782.37
ATR %0.33%5.95%
Sharpe (1г)0.100.59
RS Rating47.0061.00
52w от хая-2.67-51.03
BB ширина1.639.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, U — -402,76 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWANUЛидер
Выручка731,37 млн $1,85 млрд $
Чистая прибыль-38,81 млн $-402,76 млн $
EPS (TTM)$-0.14$-0.96
Операц. Cash Flow175,90 млн $422,95 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $403,93 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCWANUЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +12.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
U
-8.1
-12.1
-1.9
-5.4
-7.2
+7.9
+9.7
+8.0
+4.4
-1.0
+26.8
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или U?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, U — -21.33%. Преимущество у CWAN.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Unity Software Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?
Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, U — 1,85 млрд $. U генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CWAN или U?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, U — 44/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или U?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу CWAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией