Сравнение CWAN vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CWAN (P/E -149.66), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWAN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -103.79 | |
| P/B | 3.51 | 25.60 | |
| P/S | 8.78 | 3.66 | |
| PEG | 1.43 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -16.70% | |
| ROA | -1.59% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $3.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CWAN и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 0.91 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 44.32 | |
| CCI (20) | 87.13 | 24.77 | |
| MFI | 76.62 | 56.60 | |
| Williams %R | -7.69 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.91 | |
| ATR % | 0.33% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.38 | |
| RS Rating | 47.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -62.89 | |
| BB ширина | 1.63 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, TEAM — -256,69 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — CWAN или TEAM?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — CWAN или TEAM?
Что лучше купить — CWAN или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией