Сравнение CWAN vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. TDC прибылен, P/E составляет 7.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у TDC — 5.53. EV/EBITDA TDC — 17.08, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 7.31 | |
| P/B | 3.51 | 5.53 | |
| P/S | 8.78 | 1.84 | |
| PEG | 1.43 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 142.47% | |
| ROA | -1.59% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $5.99 | |
Технический анализ
TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 78.46 | |
| CCI (20) | 87.13 | 70.13 | |
| MFI | 76.62 | 73.29 | |
| Williams %R | -7.69 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.47 | |
| ATR % | 0.33% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.88 | |
| RS Rating | 47.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -21.57 | |
| BB ширина | 1.63 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CWAN или TDC?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — CWAN или TDC?
Что лучше купить — CWAN или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией